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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Income (0P0000WUB9)

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7,060 -0,020    -0,28%
01/11 - Fechado. Moeda em CHF
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B7VCGY95 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 7,2B
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7,060 -0,020 -0,28%

Participações 0P0000WUB9

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Income (0P0000WUB9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Ações 0,220 0,220 0,000
Obrigações 141,330 147,100 5,770
Convertíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,130 0,130 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 6,602 10,509
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,730 1,618
Rácio Preço-Vendas 0,823 1,124
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,823 5,053
Rendimento dos Dividendos 10,158 4,410
Crescimento do lucro a 5 anos - 13,055

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Derivado 19,748 80,042
Empresas 50,101 42,562
Governo 42,994 64,689
Garantido 29,581 13,248
Numerário -42,612 33,775
Municipal 0,017 0,124

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,647

Número de participações vendidas: 127

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 9,39 - -
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 6,59 - -
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc IE00BPBG3V34 4,59 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 3,87 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 3,46 100,25 +0,12%
Federal National Mortgage Association 5.5% - 3,23 - -
10 Year Treasury Note Future Sept 24 - 2,81 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 2,70 - -
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 - 2,33 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 1,55 - -

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Income Fund E Acc CHF Hedged 75,21B 2,28 -2,19 0,75
  Income Fund E Inc CHF Hedged 75,21B 2,34 -2,14 0,77
  Global Bond Fund Institutional AccC 13,88B 1,42 -3,38 0,35
  Global Bond Fund Institutional IncC 13,88B 1,42 -3,38 0,35
  Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13,88B 1,09 -3,73 -0,01
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