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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Accumulation (0P0000644Y)

Londres

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14,700 +0,030 +0,20%

30/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B13H3C75

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,81B

Participações 0P0000644Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Accumulation (0P0000644Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Obrigações	144,830	156,300	11,470
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	7,573
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,677
Rácio Preço-Vendas	0,823	0,984
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,823	23,093
Rendimento dos Dividendos	10,158	3,928
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,300

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	23,376	76,602
Governo	43,380	97,447
Empresas	51,380	52,784
Garantido	27,991	10,613
Numerário	-46,610	72,369
Municipal	0,016	0,126

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,757

Número de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,14	+0,03%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	71,15B	5,88	1,85	3,29
Income Fund R Inc GBP Hedged	71,15B	5,68	1,58	3,03
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,59B	4,24	-0,60	1,96
Global Bond Fund Institutional IncG	12,59B	4,19	-0,62	1,96
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12,59B	3,90	-0,95	1,61

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Cobre	4,0235	-0,0002	0,00%
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Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,32%
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