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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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7,904 +0,020 +0,24%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,75M

Participações 0P00000GEK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,700	6,290	0,590
Ações	94,300	94,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,704	14,447
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,128	1,935
Rácio Preço-Vendas	1,440	1,488
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,637	9,205
Rendimento dos Dividendos	1,739	2,825
Crescimento do lucro a 5 anos	17,231	13,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	35,760	20,158
Tecnologia	24,780	20,552
Imobiliário	13,520	9,014
Industriais	8,500	17,352
Serviços Financeiros	6,230	10,870
Serviços de Comunicação	5,840	2,893
Defesa do Consumidor	2,550	5,582
Materiais Básicos	2,260	6,278
Saúde	0,570	5,563

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	5,72	94,00	+0,32%
Krafton	KR7259960003	4,51	364.000	+6,12%
Xtep International	KYG982771092	4,04	6,00	+0,67%
Asustek	TW0002357001	3,57	607,00	+1,34%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,50	3,750	+1,08%
Qifu Technology Inc Adr	-	3,14	-	-
Chroma	TW0002360005	3,08	379,50	+2,02%
Voltas	INE226A01021	3,03	1.323,95	+5,00%
Unimicron Tech	TW0003037008	2,99	139,00	-0,36%
Greentown Service	KYG410121084	2,81	3,61	-1,90%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1706372916	1,99B	33,41	15,33	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,99B	32,55	14,58	18,31
LU0302296149	200,7M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	67,51M	17,98	9,33	9,23
LU1047850182	49,37M	3,97	-3,37	7,88

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PSI	6.524,29	-10,65	-0,16%
DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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