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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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8,150 -0,040 -0,43%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,16M

Participações 0P00000GEK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,830	3,830	0,000
Ações	96,170	96,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,172	14,914
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,832	1,854
Rácio Preço-Vendas	1,448	1,515
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,879	8,287
Rendimento dos Dividendos	1,939	2,655
Crescimento do lucro a 5 anos	17,537	15,743

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	31,140	20,171
Tecnologia	23,400	19,980
Imobiliário	14,180	8,306
Industriais	10,160	18,592
Serviços Financeiros	8,810	10,718
Serviços de Comunicação	5,860	3,129
Defesa do Consumidor	3,980	6,371
Saúde	1,390	5,983
Materiais Básicos	1,080	4,941

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Krafton	KR7259960003	4,70	325.000	-7,41%
Xtep International	KYG982771092	4,14	5,83	-0,85%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,44	4,630	+0,65%
Asustek	TW0002357001	3,33	607,00	+0,17%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,33	72,65	+4,53%
LG Innotek Co	KR7011070000	3,03	172.100	-1,15%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,95	13,94	+1,16%
Wiwynn	TW0006669005	2,93	2.000,00	+0,50%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	2,91	19,68	-0,10%
Voltas	INE226A01021	2,79	1.766,00	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,83B	26,97	15,27	18,83
LU1706372916	1,83B	-	-	-
LU0302296149	263,08M	-7,38	-7,59	9,26
LU0302237721	81,99M	13,51	7,13	8,99
LU1047850182	50,47M	8,90	-2,08	8,41

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PSI	6.387,74	+38,96	+0,61%
DAX Futuros	19.272,5	-175,5	-0,90%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
IBEX 35	11.555,10	-15,00	-0,13%
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Índice Dólar	104,939	+0,569	+0,55%
Índice Euro	128,05	-0,80	-0,62%

Petróleo Brent	73,93	-1,70	-2,25%
Petróleo Bruto WTI	70,46	-1,90	-2,63%
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Cobre	4,3005	-0,1310	-2,96%
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EUR/USD	1,0712	-0,0092	-0,85%
USD/JPY	152,66	-0,26	-0,17%
GBP/USD	1,2899	-0,0088	-0,67%
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