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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0067059799

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,07M

Participações 0P00000GEK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000GEK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,250	2,670	0,420
Ações	97,750	97,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,755	14,979
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,707	1,774
Rácio Preço-Vendas	1,086	1,349
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,045	8,846
Rendimento dos Dividendos	2,072	2,934
Crescimento do lucro a 5 anos	18,047	15,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	35,020	19,272
Tecnologia	28,790	24,128
Imobiliário	9,340	8,027
Defesa do Consumidor	7,990	3,749
Serviços Financeiros	7,880	11,244
Industriais	4,200	16,414
Serviços de Comunicação	3,730	2,965
Materiais Básicos	2,540	5,280
Saúde	0,510	8,202

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wiwynn	TW0006669005	5,00	2.395,00	+4,81%
Unimicron Tech	TW0003037008	4,38	190,50	+4,67%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4,33	1.495	+6,41%
Gigabyte Tech	TW0002376001	3,80	307,00	-1,44%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3,59	35,20	-2,22%
Godrej Properties	INE484J01027	3,46	2.695,20	-2,26%
Krafton	KR7259960003	3,37	259.000	-1,71%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	3,36	20,90	-0,48%
Alchip Tech	KYG022421088	3,30	2.550,00	-7,61%
Vipshop Holdings Ltd - Adr	-	3,20	-	-

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,56B	10,10	10,63	18,16
LU0302296149	292,85M	-9,87	-4,67	8,55
LU0302237721	63,88M	12,01	15,54	12,83
LU1047850182	52,63M	3,47	-0,05	-
LU0083425479	52,63M	0,29	-1,80	7,09

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
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Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
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EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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