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Dnb Likviditet B (0P00000O9L)

Oslo

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1.063,456 +0,130 +0,01%

19/12 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0008000403

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,32B

Participações 0P00000O9L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Likviditet B (0P00000O9L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,200	15,830	0,630
Obrigações	81,580	81,580	0,000
Convertíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,277	60,467
Numerário	15,198	34,451
Governo	6,505	14,824

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 203

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebanken Vest 5.38%	NO0013104521	2,41	-	-
Nordea Bank ABP 5.69%	NO0010882558	1,63	-	-
BN Bank ASA 5.39%	NO0010907819	1,44	-	-
Eviny AS 5.24%	NO0011073819	1,43	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1,39	-	-
Halden Kommune 4.805 05.03.2025	-	1,25	-	-
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.65%	NO0012938994	1,20	-	-
Norsk Hydro ASA 8.04%	NO0010882343	1,20	-	-
Sandefjord Kommune 4.67 20.03.2025	-	1,17	-	-
BN Bank ASA 6.04%	NO0012750746	1,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	28,49B	5,05	1,94	2,41
DNB High Yield	14,56B	10,67	6,98	4,87
DNB Likviditet 20 (V)	9,9B	5,14	3,99	2,24
DNB Likviditet 20 (IV)	6,17B	4,81	3,73	1,99
DNB Aktiv Rente II	6,33B	7,19	3,67	2,91

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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.961,0	+30,1	+0,51%
Índice Dólar	107,475	+0,124	+0,12%
Índice Euro	126,37	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,84	+0,38	+0,55%
Gás Natural	3,514	+0,575	+19,56%
Ouro	2.641,10	-4,00	-0,15%
Prata	30,172	+0,214	+0,71%
Cobre	4,1235	+0,0260	+0,63%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0442	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,57	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2584	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4355	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8299	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6258	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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