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Dnb Likviditet Institusjon B (0P00000ODG)

Oslo

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10.111,708 +2,480 +0,02%

30/01 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010081136

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,9B

Participações 0P00000ODG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Likviditet Institusjon B (0P00000ODG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	20,430	20,430
Obrigações	73,790	73,790
Convertíveis	5,780	5,780

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,505	64,657
Numerário	16,705	36,970
Governo	7,319	12,850

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volda Kommune 4.537 04.09.2025	-	2,11	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.2%	NO0011179731	2,11	-	-
SpareBank 1 SMN 5.35%	NO0010905474	1,90	-	-
Sparebanken Vest 5.38%	NO0013104521	1,89	-	-
Stavanger Kommune 5.005%	NO0010872955	1,84	-	-
Sparebank 1 Sorost-Norge 5.185%	NO0011199390	1,79	-	-
BN Bank ASA 5.39%	NO0013155481	1,60	-	-
Sparebanken Sogn Og Fjordane 5.6%	NO0012938994	1,48	-	-
Skien Kommune 5.22%	NO0013023432	1,42	-	-
Vestland (Fylkeskommune Of) 4.9745%	NO0013239517	1,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,3B	4,25	1,86	2,26
DNB Likviditet (IV)	20,17B	5,63	4,14	2,23
DNB High Yield	14,87B	11,28	6,94	5,16
DNB Aktiv Rente II	6,39B	7,19	3,67	2,91
DNB Likviditet 20 (IV)	6,19B	5,25	3,86	2,02

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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
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Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
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Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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