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Dnca Invest Eurose Class I Shares Eur (0P0000AF1J)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284394151

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,31B

Participações 0P0000AF1J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnca Invest Eurose Class I Shares Eur (0P0000AF1J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,600	7,420	2,820
Ações	22,980	24,680	1,700
Obrigações	66,520	66,740	0,220
Convertíveis	5,730	5,730	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,040	0,080	0,040

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,384	15,356
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,911	2,209
Rácio Preço-Vendas	0,718	1,535
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,181	9,633
Rendimento dos Dividendos	4,608	3,013
Crescimento do lucro a 5 anos	9,722	10,391

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	24,870	15,139
Serviços Financeiros	22,180	17,206
Energia	12,140	4,628
Serviços de Comunicação	10,430	6,277
Saúde	9,770	11,975
Tecnologia	8,610	17,284
Materiais Básicos	5,550	5,929
Consumo Cíclico	4,070	10,908
Serviços Públicos	2,180	4,778
Imobiliário	0,370	2,910
Defesa do Consumidor	-0,160	7,134

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 371

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,66	56,39	+0,41%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,07	100,62	+0,18%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2,05	-	-
Sanofi	FR0000120578	1,95	104,40	+0,75%
BNP Paribas	FR0000131104	1,92	65.72	+0.09%
SocGen	FR0000130809	1,69	31,25	+0,64%
Saint Gobain	FR0000125007	1,63	90,58	0,00%
Orange	FR0000133308	1,47	10,38	-0,29%
Bouygues	FR0000120503	1,41	30,63	-0,03%
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	1,36	100,070	+0,05%

Maiores Fundos de Ações por DNCA Finance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,31B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,31B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Europe Growth Class A s	885,93M	-1,46	-7,04	7,15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	885,93M	-1,85	-7,41	6,76
DNCA Invest Europe Growth Class F s	885,93M	-0,23	-5,89	8,30

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Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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