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Dws Covered Bond Fund Ic (0P0000Z9P4)

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55,540 +0,010    +0,02%
20/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  DWS Investment S.A.
ISIN:  DE000DWS1UP1 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 123,39M
DWS Covered Bond Fund IC 55,540 +0,010 +0,02%

Participações 0P0000Z9P4

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dws Covered Bond Fund Ic (0P0000Z9P4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,590 0,650 0,060
Obrigações 99,410 99,420 0,010

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Garantido 92,071 21,802
Governo 7,339 47,937
Numerário 0,590 26,689

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 156

Número de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625% FR0014008RP9 2,06 - -
Bank of Nova Scotia 0.45% XS2457002538 1,86 - -
National Australia Bank Ltd. 0.75% XS1942618023 1,83 - -
DnB Boligkreditt AS 0.625% XS1839888754 1,67 - -
  Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025 ES0443307063 1,61 98,904 +0,05%
DnB Boligkreditt AS 0.625% XS1934743656 1,44 - -
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% XS2454011839 1,39 - -
Societe Generale SFH 0.5% FR0013259413 1,36 - -
NIBC Bank N.V. 0.01% XS2065698834 1,34 - -
Dz Hyp AG 0.01% DE000A3E5UY4 1,33 - -

Maiores Fundos de Obrigações por DWS Investment GmbH

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  DWSo Ultra Short Fixed Income Fund 1,4B 3,94 2,26 0,65
  DWS Euroland Strategie (Renten) LD 969,06M 5,25 0,85 0,70
  ZinsPlus 226,07M 4,66 2,62 0,78
  DWS Global Hybrid Bond Fund FD 210,47M 7,75 2,10 3,27
  DWS Global Hybrid Bond Fund LD 210,47M 7,51 1,85 3,02
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