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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Shares (0P0000SV4U)

Londres

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01/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57TXN82

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62B

Participações 0P0000SV4U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Shares (0P0000SV4U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,64	79,10	73,46
Ações	1,64	1,64	0,00
Obrigações	90,15	90,15	0,00
Convertíveis	1,33	1,33	0,00
Preferenciais	1,24	1,24	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,91	7,10
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,57
Rácio Preço-Vendas	0,24	0,97
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	25,41
Rendimento dos Dividendos	-	4,19
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,50

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	88,54

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 300

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	98,570	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fund I Accumulation Gross shares	1,62B	8,57	0,83	3,71
Bond Fund I Accumulation shares	1,62B	8,54	0,82	3,73
Bond Fund I Income Gross shares	1,62B	8,53	0,81	3,71
Bond Fund M Income Gross shares	1,62B	8,54	0,78	3,68
Bond Fund A Accumulation shares	1,62B	8,14	0,30	3,21

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Índice Dólar	103,685	-0,105	-0,10%
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Petróleo Brent	75,50	+0,42	+0,56%
Petróleo Bruto WTI	71,88	+0,41	+0,57%
Gás Natural	2,779	-0,002	-0,07%
Ouro	2.745,10	-1,10	-0,04%
Prata	32,697	+0,088	+0,27%
Cobre	4,4612	+0,0297	+0,67%
Café Londres	4.339,00	+20,00	+0,46%

EUR/USD	1,0891	+0,0015	+0,13%
USD/JPY	152,21	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2983	+0,0027	+0,20%
USD/CAD	1,3886	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8389	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6616	+0,0032	+0,49%
EUR/JPY	165,77	+0,30	+0,18%

BCP	0,4563	+0,0053	+1,18%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	+0,03	+0,58%
Sonae	0,9210	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0006	-1,44%
Energias de Portugal	3,647	+0,003	+0,08%
EDP Renováveis	12,83	+0,01	+0,08%
Galp Energia	16,22	+0,11	+0,68%

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