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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Shares (0P0000SV4U)

Londres

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98,01 +0,05 +0,05%

28/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57TXN82

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,76B

Participações 0P0000SV4U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Shares (0P0000SV4U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,82	77,12	74,30
Ações	1,42	1,42	0,00
Obrigações	92,83	92,83	0,00
Convertíveis	2,06	2,06	0,00
Preferenciais	0,86	0,86	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,34	7,17
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,70
Rácio Preço-Vendas	0,27	0,89
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	21,21
Rendimento dos Dividendos	-	4,47
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,30

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	90,05

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 319

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,82	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,93	97,480	-0,10%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,06	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,03	94,530	-0,83%
United States Treasury Notes 4%	-	1,58	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,42	130,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,17	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0,87	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,76B	8,53	0,69	3,17
Bond Fund A Income Gross shares	1,76B	8,53	0,71	3,15
Fund I Accumulation Gross shares	1,76B	9,10	1,23	3,67
Bond Fund I Accumulation shares	1,76B	9,07	1,22	3,69
Bond Fund I Income Gross shares	1,76B	9,06	1,21	3,66

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Índice Dólar	107,760	-0,049	-0,05%
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Petróleo Brent	75,58	-0,03	-0,04%
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Cobre	4,2672	-0,0210	-0,49%
Café Londres	5.617,00	+69,00	+1,24%

EUR/USD	1,0419	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,61	-0,56	-0,36%
GBP/USD	1,2439	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,4427	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8376	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6218	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	161,08	-0,67	-0,41%

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Pharol SGPS SA	0,0500	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,010	+0,011	+0,33%
EDP Renováveis	8,94	+0,04	+0,45%
Galp Energia	16,30	+0,03	+0,18%

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