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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Shares (0P0000SV4U)

Londres

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95,95 -0,07 -0,07%

08/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57TXN82

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,51B

Participações 0P0000SV4U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Shares (0P0000SV4U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,71	90,16	86,45
Ações	1,61	1,61	0,00
Obrigações	92,77	92,77	0,00
Convertíveis	1,20	1,20	0,00
Preferenciais	0,71	0,71	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	0,59	7,64
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,56
Rácio Preço-Vendas	0,25	0,97
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	25,71
Rendimento dos Dividendos	-	3,96
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,95

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,00	85,11

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 297

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	13,91	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,01	97,520	-0,25%
Coventry Building Society 6.875%	XS1961836712	2,05	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,85	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,61	133,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,18	-	-
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	1,06	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0,96	-	-
Rothesay Life PLC 6.875%	XS1865334020	0,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Income Gross shares	1,51B	2,71	-0,88	2,88
Fund I Accumulation Gross shares	1,51B	2,88	-0,27	3,43
Bond Fund I Accumulation shares	1,51B	2,85	-0,28	3,46
Bond Fund I Income Gross shares	1,51B	2,85	-0,26	3,44
Bond Fund M Income Gross shares	1,51B	2,84	-0,62	3,33

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US 500	5.205,9	+18,2	+0,35%
Índice Dólar	105,160	-0,266	-0,25%
Índice Euro	128,35	+0,30	+0,23%

Petróleo Brent	83,61	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	79,04	+0,05	+0,06%
Gás Natural	2,288	+0,101	+4,62%
Ouro	2.341,60	+19,30	+0,83%
Prata	28,390	+0,789	+2,86%
Cobre	4,5942	+0,0517	+1,14%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0778	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	155,57	+0,09	+0,06%
GBP/USD	1,2516	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3686	-0,0034	-0,25%
EUR/GBP	0,8611	+0,0009	+0,10%
AUD/USD	0,6611	+0,0033	+0,49%
EUR/JPY	167,68	+0,50	+0,30%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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