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Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000NCSI)

Toronto

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15,708 -0,090 -0,58%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,39B

Participações 0P0000NCSI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Global Infrastructure Ser I (0P0000NCSI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,490	3,700	0,210
Ações	93,550	93,550	0,000
Obrigações	1,630	1,630	0,000
Convertíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	1,040	1,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,304	17,655
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,270	2,152
Rácio Preço-Vendas	1,476	2,153
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,548	8,079
Rendimento dos Dividendos	4,546	4,062
Crescimento do lucro a 5 anos	8,331	8,337

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	44,020	46,790
Industriais	31,280	31,153
Energia	24,700	16,474

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alerian MLP	US00162Q4525	4,90	47,45	+0,98%
Entergy	US29364G1031	4,16	147,04	-0,39%
FirstEnergy	US3379321074	4,12	40,83	-0,95%
Enbridge	CA29250N1050	4,08	43,09	+1,41%
Southern	US8425871071	4,07	86,78	-0,85%
Dominion Energy	US25746U1097	4,02	56,19	-0,69%
NextEra Energy	US65339F1012	3,87	75,28	+1,40%
Aena	ES0105046009	3,41	196,40	+0,51%
CMS Energy	US1258961002	3,10	67,41	-0,41%
AltaGas	CA0213611001	3,09	33,65	+0,42%

Maiores Fundos de Ações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend	5,26B	17,27	1,61	9,81
Dynamic Global Dividend Series F	5,26B	18,36	2,74	11,08
Dynamic Global Dividend Series I	5,26B	19,35	3,76	12,24
Dynamic Global Dividend Series T	5,26B	17,31	1,64	9,84
Dynamic Global Asset Allocation	2,29B	13,39	1,48	7,31

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Índice Dólar	106,795	+0,416	+0,39%
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Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,63	+0,01	+0,01%
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Cobre	4,0772	-0,0013	-0,03%
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