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Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5)

Toronto

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11,560 -0,030 -0,28%

25/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 807,52M

Participações 0P0000ZEP5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,040	1,040	0,000
Ações	97,160	97,300	0,140
Outros	1,800	2,450	0,650

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,488	14,159
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,774	1,641
Rácio Preço-Vendas	1,380	1,021
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,485	8,161
Rendimento dos Dividendos	2,411	2,004
Crescimento do lucro a 5 anos	7,812	12,914

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,270	18,197
Imobiliário	17,610	10,225
Industriais	14,380	19,922
Tecnologia	10,120	14,952
Serviços Financeiros	9,450	10,422
Defesa do Consumidor	8,680	8,493
Energia	7,790	9,431
Materiais Básicos	5,130	5,451
Saúde	2,790	4,859
Serviços de Comunicação	0,790	2,405

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Element Fleet	CA2861812014	4,59	24,23	+1,17%
Jamieson Wellness	CA4707481046	4,48	28,00	+1,67%
Spin Master Corp	CA8485101031	4,36	28,90	+0,28%
FirstService	CA33767E2024	3,72	152,37	-0,12%
Brown&Brown	US1152361010	3,12	91,14	-2,36%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	3,06	16,97	-0,76%
Donaldson	US2576511099	2,97	71,99	-1,42%
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	2,83	259,01	-0,76%
Aritzia	CA04045U1021	2,69	37,53	+0,89%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	2,56	-	-

Maiores Fundos de Ações por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Fund IT	5,09B	14,82	6,26	12,39
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5,09B	14,35	5,21	11,22
Dynamic Global Dividend Series FT	5,09B	14,35	5,21	11,23
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5,09B	14,82	6,25	12,39
Dynamic Global Dividend Series G	5,09B	13,76	3,95	9,93

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IBEX 35	11.064,19	-54,71	-0,49%
US 500	5.470,8	+1,5	+0,03%
Índice Dólar	105,632	+0,373	+0,35%
Índice Euro	128,04	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	84,70	+0,48	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	81,34	+0,51	+0,63%
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Galp Energia	19,41	+0,16	+0,83%

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