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E Fund Cash Enhance Income Mmkt Fd B (000621)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 98,63B

Participações 000621

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E Fund Cash Enhance Income Mmkt Fd B (000621). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	44,060	44,060
Obrigações	3,760	3,760
Outros	52,180	52,180

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	44,063	53,578
Empresas	3,378	5,202
Garantido	0,378	0,331

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,00	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3,38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2,41	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 31TH ISSUANCE	-	1,60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,80	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,80	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0,80	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	0,80	-	-
BANK OF WENZHOU CO.,LTD. 2024 CD 152TH ISSUANCE	-	0,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	259,52B	1,67	1,82	2,75
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	116,15B	1,72	1,89	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	98,63B	1,76	1,94	-
E Daily Income MMkt Fd A	35,47B	1,60	1,75	2,62
E Daily Income MMkt Fd B	35,47B	1,85	1,99	2,86

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GBP/USD	1,2424	+0,0004	+0,03%
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EUR/GBP	0,8363	-0,0007	-0,08%
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EUR/JPY	160,84	+0,47	+0,29%

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Sonae	0,9050	-0,0040	0,00%
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Energias de Portugal	3,030	+0,020	+0,66%
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