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E Fund S&p 500 Idx(qdii-lof)usd A (003718)

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0,372 -0,001 -0,27%

24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,89M

Participações 003718

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E Fund S&p 500 Idx(qdii-lof)usd A (003718). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	15,620	15,620
Ações	84,220	84,220
Outros	0,160	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,215	25,650
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,253	5,812
Rácio Preço-Vendas	2,746	3,909
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,031	16,668
Rendimento dos Dividendos	1,432	1,095
Crescimento do lucro a 5 anos	11,834	13,996

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,740	44,063
Serviços Financeiros	11,990	5,134
Saúde	11,740	8,270
Consumo Cíclico	10,110	11,789
Serviços de Comunicação	9,350	13,094
Industriais	7,250	5,585
Defesa do Consumidor	5,750	5,942
Energia	3,640	1,665
Serviços Públicos	2,340	1,871
Imobiliário	2,140	1,122
Materiais Básicos	1,950	1,638

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 505

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,12	412,37	+0,35%
NVIDIA	US67066G1040	5,59	118,65	+1,71%
Apple	US0378331005	5,59	232,80	+2,10%
Amazon.com	US0231351067	3,26	242,06	+1,95%
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	704,19	+0,96%
Alphabet A	US02079K3059	1,97	206,38	+2,56%
Alphabet C	US02079K1079	1,65	207,71	+2,50%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,36	467,49	+0,62%
Eli Lilly	US5324571083	1,33	826,07	+1,93%
Broadcom	US11135F1012	1,29	222,43	+2,16%

Maiores Fundos de Ações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	312,63M	30,44	12,62	-
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	300,17M	27,39	-2,38	-3,40
E Hang Seng China Enterprise Cash	300,17M	27,39	-2,38	-3,40
E Fund Global Medical Industry USD	128,56M	-16,15	-18,98	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	46,17M	3,14	-4,40	6,33

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