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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,45B

Participações 0P00001SI1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	3,070	0,000
Obrigações	95,230	95,240	0,010
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	0,930	0,930	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,056	77,195
Governo	18,370	18,138
Numerário	2,455	12,435
Garantido	0,094	0,625

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 653

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0,54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0,51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0,50	-	-
Meituan	XS2333568751	0,49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments US Corporatb	2,43B	2,54	-2,19	2,30
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,43B	2,58	-2,12	2,39
Eastspring US Corp Bond Class G	2,43B	2,24	-2,54	1,96
Eastspring US Corp Bond Class R	2,43B	2,45	-2,28	2,23
Eastspring Investments US Corporatd	2,43B	2,97	-1,68	2,90

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IBEX 35	11.377,10	-5,50	-0,05%
US 500	5.986,6	+1,2	+0,02%
Índice Dólar	106,590	+0,211	+0,20%
Índice Euro	128,07	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	72,01	-0,27	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	68,09	-0,34	-0,50%
Gás Natural	2,958	-0,020	-0,67%
Ouro	2.567,35	-19,15	-0,74%
Prata	30,288	-0,375	-1,22%
Cobre	4,0393	-0,0309	-0,76%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0550	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	156,04	+0,58	+0,38%
GBP/USD	1,2685	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4013	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6468	-0,0017	-0,26%
EUR/JPY	164,60	+0,39	+0,24%

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Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
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Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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