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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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23,609 +0,010 +0,03%

17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,31B

Participações 0P00001SI1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,320	1,320	0,000
Obrigações	96,000	96,040	0,040
Convertíveis	0,460	0,460	0,000
Outros	2,220	2,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	73,713	67,259
Governo	23,053	19,384
Numerário	0,795	11,718

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 663

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,88	-	-
United States Treasury Bills	-	0,59	-	-
Diamond II Ltd.	-	0,54	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0,52	-	-
Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited	XS2314627089	0,52	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,51	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,49	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,48	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,47	-	-
China Resources Land Ltd.	XS2079176306	0,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,73B	-0,45	-2,06	2,43
Eastspring US Corp Bond Class G	2,73B	-0,55	-2,49	2,02
Eastspring US Corp Bond Class R	2,73B	-0,49	-2,23	2,28
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,73B	-0,50	-2,23	2,28
Eastspring Investments US Corporatb	2,73B	-0,43	-2,12	2,37

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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