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Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ)

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31/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Eaton Vance

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,33B

Participações 0P0000KXQJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,710	6,720	0,010
Obrigações	91,680	91,690	0,010
Convertíveis	0,480	0,480	0,000
Preferenciais	1,130	1,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,088	13,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,639	1,878
Rácio Preço-Vendas	1,126	1,397
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,520	24,254
Rendimento dos Dividendos	0,129	3,215
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,177

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	35,136	42,114
Empresas	29,530	31,003
Governo	28,294	25,038
Numerário	6,669	9,061
Derivado	0,007	5,533

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 389

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,37	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,70	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,95	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,24	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,76	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,07	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,94	-	-
Bank of America Corp. 5.468%	-	0,87	-	-
Societe Generale S.A. 8.5%	-	0,63	-	-
Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I	-	0,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eaton Vance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eaton Vance Short Duration Strat I	4,31B	-0,49	1,97	3,44
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3,22B	0,83	2,56	4,17
Eaton Vance Short Duration Gov I	2,04B	-0,97	-0,42	1,24
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1,32B	3,65	3,91	3,56
Eaton Vance Income Fund of Boston R	1,09B	0,86	2,65	-

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IBEX 35	11.386,50	+64,50	+0,57%
US 500	5.290,6	+13,1	+0,25%
Índice Dólar	104,660	+0,033	+0,03%
Índice Euro	128,97	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	81,34	+0,23	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	77,19	+0,20	+0,26%
Gás Natural	2,715	+0,128	+4,95%
Ouro	2.345,55	-0,25	-0,01%
Prata	30,402	-0,038	-0,12%
Cobre	4,6170	+0,0150	+0,33%
Café Londres	4.170,00	+52,00	+1,26%

EUR/USD	1,0841	0,0000	0,00%
USD/JPY	157,13	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2706	-0,0033	-0,26%
USD/CAD	1,3659	+0,0033	+0,24%
EUR/GBP	0,8531	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6640	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,34	-0,20	-0,12%

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Energias de Portugal	3,742	+0,011	+0,29%
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