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Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ)

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10,220 -0,010 -0,10%

03/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Eaton Vance

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,16B

Participações 0P0000KXQJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eaton Vance Total Return Bond Fund Class I (0P0000KXQJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	14,930	14,930
Ações	0,060	0,060
Obrigações	83,950	83,950
Convertíveis	0,340	0,340
Preferenciais	0,710	0,710

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,088	12,528
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,639	2,008
Rácio Preço-Vendas	1,126	1,551
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,520	23,477
Rendimento dos Dividendos	0,129	3,046
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,695

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	91,430	34,526
Consumo Cíclico	3,570	14,556
Saúde	3,030	8,901
Industriais	1,710	18,212
Defesa do Consumidor	0,250	9,954

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 419

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,12	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,09	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,75	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	2,34	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,17	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eaton Vance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eaton Vance Short Duration Strat I	6,2B	6,51	4,36	3,82
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3,9B	7,81	4,26	4,77
Eaton Vance Short Duration Gov I	2,08B	3,99	1,55	1,58
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1,43B	7,26	4,83	3,59
Eaton Vance High-Yield Municipal I	1,29B	6,95	0,62	3,66

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IBEX 35	11.808,20	+156,60	+1,34%
US 500	5.982,8	+5,9	+0,10%
Índice Dólar	108,08	-0,72	-0,66%
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Petróleo Brent	76,26	-0,25	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	73,31	-0,13	-0,18%
Gás Natural	3,692	-0,020	-0,54%
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Cobre	4,1500	-0,0013	-0,03%
Café Londres	4.986,00	+1,00	+0,02%

EUR/USD	1,0385	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,77	+0,17	+0,11%
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USD/CAD	1,4337	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8300	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6239	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	163,85	+0,09	+0,06%

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