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Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX)

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6,58 +0,01 +0,15%

04/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Eaton Vance

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,65B

Participações ESIIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,95	8,20	6,25
Ações	1,85	2,15	0,30
Obrigações	94,27	95,05	0,78
Convertíveis	1,92	1,92	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,72	13,39
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,99	1,73
Rácio Preço-Vendas	0,70	1,47
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,51	8,41
Rendimento dos Dividendos	5,00	3,42
Crescimento do lucro a 5 anos	6,93	14,83

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	86,18	25,56
Consumo Cíclico	8,27	10,61
Tecnologia	5,48	23,60
Materiais Básicos	2,80	6,48
Energia	2,16	13,10
Serviços de Comunicação	1,43	16,97
Defesa do Consumidor	1,05	11,27
Imobiliário	-0,08	11,88
Serviços Públicos	-1,13	32,22
Industriais	-1,25	24,11
Saúde	-4,89	16,73

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,430

Número de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,63	-	-
New Zealand Gvt Fixed Coupon 2.750000 Maturity 20370415	-	2,16	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	1,60	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,57	-	-
New Zealand Gvt Fixed Coupon 5.000000 Maturity 20540515	-	1,48	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980LCL12	1,32	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,32	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	1,31	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000020900	1,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eaton Vance

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3,77B	7,12	3,71	4,79
Eaton Vance Short Duration Gov I	2,1B	4,65	1,52	1,71
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Cli	2,01B	6,80	-0,10	3,32
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1,41B	6,76	4,40	3,62
Eaton Vance High-Yield Municipal I	1,21B	6,68	0,79	3,81

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PSI	6.563,69	-21,24	-0,32%
DAX Futuros	19.277,0	+27,0	+0,14%
CAC 40	7.389,66	+17,95	+0,24%
IBEX 35	11.811,89	+6,79	+0,06%
US 500	5.727,4	+14,7	+0,26%
Índice Dólar	103,657	-0,133	-0,13%
Índice Euro	129,92	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	75,47	+0,39	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	71,88	+0,41	+0,57%
Gás Natural	2,766	-0,015	-0,54%
Ouro	2.755,00	+8,80	+0,32%
Prata	32,955	+0,346	+1,06%
Cobre	4,4832	+0,0517	+1,17%
Café Londres	4.353,00	+34,00	+0,79%

EUR/USD	1,0893	+0,0017	+0,15%
USD/JPY	152,06	-0,07	-0,05%
GBP/USD	1,2983	+0,0027	+0,20%
USD/CAD	1,3879	-0,0022	-0,16%
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EUR/JPY	165,66	+0,19	+0,11%

BCP	0,4542	+0,0032	+0,71%
CTT Correios de Portugal SA	4,36	+0,02	+0,46%
Sonae	0,9230	+0,0060	+0,65%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,616	-0,028	-0,77%
EDP Renováveis	12,70	-0,12	-0,94%
Galp Energia	16,24	+0,14	+0,84%

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