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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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37,015 -0,010 -0,02%

05/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 395,5M

Participações 0P0000VRVP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,980	6,000	0,020
Ações	35,170	35,170	0,000
Obrigações	53,130	53,130	0,000
Outros	5,720	5,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,082	20,979
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,287	2,911
Rácio Preço-Vendas	3,176	2,752
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,987	15,135
Rendimento dos Dividendos	1,448	1,407
Crescimento do lucro a 5 anos	16,902	20,311

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,700	29,734
Tecnologia	15,140	13,547
Consumo Cíclico	12,050	11,675
Defesa do Consumidor	11,910	6,859
Energia	9,170	9,163
Materiais Básicos	7,100	7,144
Serviços Públicos	6,350	4,802
Saúde	4,880	4,676
Industriais	3,280	9,130
Serviços de Comunicação	0,290	3,971
Imobiliário	0,140	1,353

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17,23	99,039	-0,03%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4,33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4,11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3,64	795,79	-0,92%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3,59	277,82	-0,93%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3,38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,03	99,921	+0,42%
Infosys	INE009A01021	2,13	1.901,85	-1,62%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2,06	-	-

Maiores Fundos de Ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6,1B	20,42	17,70	14,38
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	600,8M	10,43	10,03	10,15
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	269,6M	7,71	7,31	8,71
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	168M	12,61	11,96	10,43

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Índice Dólar	101,202	+0,128	+0,13%
Índice Euro	130,24	-0,31	-0,24%

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AUD/USD	0,6668	-0,0073	-1,08%
EUR/JPY	157,86	-1,52	-0,95%

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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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