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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

Tel Aviv

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116,660 +0,050 +0,04%

23/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,64M

Participações 0P00017LV1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,120	3,130	0,010
Ações	2,630	2,630	0,000
Obrigações	85,090	85,090	0,000
Outros	9,160	11,940	2,780

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,568	11,203
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,637	1,604
Rácio Preço-Vendas	2,018	1,406
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,199	7,817
Rendimento dos Dividendos	2,589	2,996
Crescimento do lucro a 5 anos	14,790	13,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,210	22,989
Tecnologia	25,290	18,486
Imobiliário	8,540	14,594
Consumo Cíclico	8,450	8,162
Serviços de Comunicação	5,900	6,126
Industriais	5,060	10,276
Saúde	4,680	6,050
Energia	4,220	7,979
Defesa do Consumidor	2,860	5,417
Serviços Públicos	2,210	4,727
Materiais Básicos	0,600	3,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 219

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,70	85,45	+0,02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,30	81,630	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,04	93,600	-0,03%
The Bank of Israel	IL0082504171	2,15	-	-
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,75	23.770	+0,21%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,60	105,15	+0,17%
Poalim B200	IL0066204962	1,57	102,79	+0,13%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,52	102,73	+0,32%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1,49	103,31	+0,09%
Oil Refineries Ltd 5.75 25-Sep-2032	IL0011953465	1,22	102,82	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	263,89M	8,51	4,72	3,67
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	169,48M	10,85	5,64	-
Rothschild USA Taxable	156,7M	17,38	8,69	7,20
Edmond De Rothschild Global Eq Port	53,77M	23,73	11,37	7,04
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,23M	10,98	2,25	3,87

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Petróleo Brent	73,19	+0,87	+1,20%
Petróleo Bruto WTI	70,13	+0,89	+1,29%
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Cobre	4,1030	+0,0180	+0,44%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0389	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	157,26	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2524	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4368	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8296	-0,0004	-0,04%
AUD/USD	0,6231	-0,0015	-0,24%
EUR/JPY	163,38	-0,15	-0,09%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,16%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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