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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

Tel Aviv

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117,580 +0,040 +0,03%

23/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,32M

Participações 0P00017LV1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,420	0,560	0,140
Ações	2,910	2,910	0,000
Obrigações	85,010	85,010	0,000
Outros	11,650	11,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,392	10,992
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,680	1,616
Rácio Preço-Vendas	1,966	1,447
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,309	8,050
Rendimento dos Dividendos	2,705	2,983
Crescimento do lucro a 5 anos	14,144	13,126

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,370	23,054
Tecnologia	21,880	18,575
Imobiliário	14,810	14,836
Consumo Cíclico	8,170	8,144
Energia	5,600	7,705
Serviços de Comunicação	5,520	6,010
Industriais	4,720	10,127
Saúde	4,070	5,958
Defesa do Consumidor	2,450	5,358
Serviços Públicos	1,920	4,802
Materiais Básicos	0,500	3,375

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 225

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,47	85,84	-0,08%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,25	82,060	-0,19%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2,73	94,010	-0,07%
The Bank of Israel	IL0082504171	1,81	-	-
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	1,71	24.990	-0,83%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,48	102,45	+0,81%
Poalim B200	IL0066204962	1,45	103,14	-0,06%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1,43	103,58	+0,23%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1,37	103,58	-0,03%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 3.34 31-Mar-2030	IL0012083395	1,13	105,25	+0,06%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	266,31M	9,94	4,96	4,06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172,24M	12,83	5,95	-
Rothschild USA Taxable	149,83M	15,32	7,61	6,97
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52,39M	21,78	10,36	6,84
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45,86M	12,69	2,52	4,45

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Cobre	4,3723	+0,0446	+1,03%
Café Londres	5.483,00	+52,00	+0,96%

EUR/USD	1,0447	+0,0032	+0,31%
USD/JPY	155,33	-0,73	-0,47%
GBP/USD	1,2389	+0,0034	+0,28%
USD/CAD	1,4340	-0,0043	-0,30%
EUR/GBP	0,8433	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6318	+0,0033	+0,53%
EUR/JPY	162,27	-0,22	-0,14%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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