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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds I Eur H (0P000172NQ)

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Informação histórica sobre Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I-EUR A, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

118,800 +0,370 +0,31%

01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160352354

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,28M

Participações 0P000172NQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Emerging Bonds I Eur H (0P000172NQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	69,470	101,380	31,910
Obrigações	30,530	95,010	64,480

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,410	9,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,090	1,435
Rácio Preço-Vendas	0,936	14,727
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,370	3.161,430
Rendimento dos Dividendos	-	4,591
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,161

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	90,030	52,973
Numerário	59,642	12,748
Derivado	-66,029	46,861
Empresas	16,357	24,437

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,05	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,37	-	-
Ghana (Republic of) 8.627%	XS1821416408	6,71	-	-
Ukraine (Republic of) 7.375%	XS1577952952	4,64	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	3,47	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	3,09	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	2,98	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,83	93,13	0,00%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	2,75	67,06	-0,18%
Egypt (Arab Republic of) 5.625%	XS1807305328	2,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,21	-0,39	1,69
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,20	-0,38	1,70
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	2,59	0,07	2,18
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	2,03	-0,22	1,82
LU1234750898	358,51M	8,23	-1,00	-

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PSI	6.294,70	-38,13	-0,60%
DAX Futuros	19.026,0	-19,0	-0,10%
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Índice Dólar	106,602	+0,223	+0,21%
Índice Euro	127,67	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,82	-0,46	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	67,95	-0,48	-0,70%
Gás Natural	2,969	-0,009	-0,30%
Ouro	2.561,30	-25,20	-0,97%
Prata	29,957	-0,706	-2,30%
Cobre	4,0213	-0,0489	-1,20%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0545	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	155,93	+0,49	+0,31%
GBP/USD	1,2685	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4013	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6464	-0,0021	-0,32%
EUR/JPY	164,44	+0,23	+0,14%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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