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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17)

Luxemburgo

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221,920 +0,220 +0,10%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015420

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 368,39M

Participações 0P00013W17

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,090	6,240	2,150
Obrigações	95,790	95,790	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,443	79,412
Governo	10,343	6,956
Numerário	4,087	7,321

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Emerging Corporate Bonds B USD		368,39M	9,40	0,79	4,09
	Emerging Corporate Bonds I USD		368,39M	9,90	1,36	4,69

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Índice Dólar	107,94	-0,09	-0,08%
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Petróleo Brent	73,31	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	70,28	+0,18	+0,26%
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Ouro	2.644,59	+9,09	+0,34%
Prata	30,358	+0,075	+0,25%
Cobre	4,1080	+0,0055	+0,13%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,46	+0,06	+0,03%
GBP/USD	1,2543	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4355	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6241	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,73	-0,04	-0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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