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Target Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M)

Tel Aviv

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131,900 +0,180 +0,14%

02/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051187735

S/N: 5118773

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,74M

Participações 0P00011D1M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Target Corporate Bonds No Equity! (0P00011D1M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,330	0,850	0,520
Obrigações	99,670	99,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	7,677
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,834
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,335
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,712
Rendimento dos Dividendos	2,507	3,014
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,921	84,660
Governo	9,748	11,129
Numerário	0,331	2,645

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 275

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ella Deposits B4	IL0011623043	3,15	109,50	-0,73%
Norstar B12	IL0072304020	2,89	106,46	+0,66%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,59	93,07	+0,49%
Mishorim Real Estate Investments 5.5% 11-06-24	IL0011412587	2,56	109,31	0,00%
Adgar Investments and Development 4.65% 01-07-25	IL0018201900	2,37	116,34	+0,09%
Sarfati B11/D	IL0042502547	2,28	100,97	0,00%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2,17	111,35	+0,04%
Ella Deposit Ltd 5%	IL0011970451	2,09	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1,88	109,780	0,00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1,84	118,71	+0,08%

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,1B	1,81	1,79	-
Meitav Hoshen	683,37M	0,78	1,39	1,66
Meitav Bond	675,29M	0,94	0,61	-
Meitav Money Market for Rising In	647,76M	2,62	5,89	1,78
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	534,9M	2,03	1,14	1,95

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CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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