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Ksm Active Bond + 10% Il ! (0P000197SS)

Tel Aviv

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Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234685

S/N: 5123468

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,19M

Participações 0P000197SS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Bond + 10% Il ! (0P000197SS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,500	4,510	0,010
Ações	5,590	5,590	0,000
Obrigações	81,470	81,470	0,000
Convertíveis	0,250	0,250	0,000
Outros	8,190	8,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,705	10,548
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,257	1,658
Rácio Preço-Vendas	1,155	1,367
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,778	7,721
Rendimento dos Dividendos	3,517	2,910
Crescimento do lucro a 5 anos	12,000	12,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	27,280	15,848
Serviços Financeiros	13,210	23,816
Industriais	11,650	10,877
Tecnologia	10,820	17,435
Defesa do Consumidor	8,630	5,887
Consumo Cíclico	7,150	7,337
Saúde	7,020	7,975
Serviços Públicos	5,770	5,458
Serviços de Comunicação	4,600	6,642
Materiais Básicos	3,050	4,145
Energia	0,830	7,476

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,51	82,460	-0,01%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2,65	100,040	+0,02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,86	110,18	-0,05%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,76	105,75	+0,30%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,43	116,26	+0,02%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,38	148,14	+0,09%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1,36	108,85	+0,32%
Brack Capital Properties 5.05 01-Feb-2029	IL0012043530	1,32	111,56	0,00%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,27	103,00	-0,01%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1,25	92,56	+0,17%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	556,47M	3,73	0,55	1,34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502M	8,88	2,25	3,22
Epsilon Government Bonds + 10	193,43M	5,79	0,71	2,17
Epsilon Government Bonds	169,82M	3,44	-0,02	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	147,59M	5,97	1,35	2,30

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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