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Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH)

Tel Aviv

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181,320 -0,190 -0,10%

31/10 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051059785

S/N: 5105978

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 522,55M

Participações 0P0000A7KH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Cpi-linked Gov Bond No Equity (0P0000A7KH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,850	1,860	0,010
Obrigações	98,310	98,310	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,796	86,438
Empresas	20,514	18,708
Numerário	1,842	1,398

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	18,42	114,94	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,80	112,070	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,47	100,370	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11,48	113,67	0,00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,95	98,790	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7,84	108,100	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,82	100,720	0,00%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,90	164,810	0,00%
Eldan Transportation Ltd 3.23%	IL0011924425	0,72	-	-
Direct Finan B5	IL0011828311	0,70	104,40	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	497,57M	4,99	1,73	2,52
Epsilon Government Bonds + 10	219,49M	2,75	0,23	1,48
Epsilon Government Bonds	176,59M	1,61	-0,39	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	160,64M	3,52	0,97	1,83
Epsilon 10 90	116,12M	6,39	3,08	-

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US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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