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Epsilon Qreturn (0P00000U9P)

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10,331 +0,010 +0,14%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496113

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,4M

Participações 0P00000U9P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Qreturn (0P00000U9P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	43,770	43,770	0,000
Ações	33,680	64,720	31,040
Obrigações	16,510	16,510	0,000
Outros	6,050	6,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,114	16,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,394	2,320
Rácio Preço-Vendas	0,848	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,729	9,459
Rendimento dos Dividendos	4,543	2,511
Crescimento do lucro a 5 anos	9,708	11,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,060	19,278
Serviços Financeiros	15,580	15,078
Saúde	13,390	12,510
Industriais	12,510	12,250
Consumo Cíclico	9,960	12,276
Serviços de Comunicação	8,270	7,139
Defesa do Consumidor	6,800	8,059
Serviços Públicos	5,860	3,510
Materiais Básicos	4,440	7,017
Energia	3,720	4,700
Imobiliário	2,420	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 140

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Dec 22	-	17,57	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500035	6,30	-	-
Ireland (Republic Of) 0%	IE00BDHDPQ37	5,62	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005492423	5,62	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02211115	5,62	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005494510	5,48	-	-
Portugal (Republic Of) 0%	PTPBTDGE0053	5,19	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005508244	5,02	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	4,47	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 22	-	3,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Epsilon SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
IT0005406910	236,6M	1,40	-3,12	-
Epsilon QValue	7,97M	7,15	9,87	5,89
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99
Epsilon DLongRun	3,21M	4,26	-1,15	1,58

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.155,3	+27,5	+0,54%
Índice Dólar	104,950	+0,032	+0,03%
Índice Euro	127,88	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	83,76	+0,80	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	78,94	+0,83	+1,06%
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USD/JPY	153,95	+0,96	+0,63%
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EUR/GBP	0,8575	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6621	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	165,83	+1,16	+0,70%

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