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Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9)

Viena

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181,540 +0,030 +0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HR3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 400,13M

Participações 0P00009DS9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,930	105,310	100,380
Obrigações	93,410	97,280	3,870
Convertíveis	1,380	1,380	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	4,924	14,179
Empresas	76,678	75,456
Governo	16,729	8,200

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 229

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,27	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2,30	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1,86	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1,85	-	-
QNB Finance Ltd 4.875%	XS2756976218	1,63	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,59	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,51	-	-
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 2.375%	-	1,38	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	436,1M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible Reserve T	436,1M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible ReserveVT	436,1M	3,55	1,24	0,48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,13M	4,70	-0,70	2,39
XT BOND EUR T	362,03M	0,21	-4,47	0,14

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Índice Dólar	106,885	-0,622	-0,58%
Índice Euro	126,16	+0,66	+0,53%

Petróleo Brent	72,39	-2,24	-3,00%
Petróleo Bruto WTI	68,85	-2,39	-3,35%
Gás Natural	3,463	+0,176	+5,35%
Ouro	2.649,40	-87,80	-3,21%
Prata	30,650	-1,126	-3,54%
Cobre	4,1538	+0,0208	+0,50%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0493	+0,0076	+0,72%
USD/JPY	154,19	-0,55	-0,36%
GBP/USD	1,2560	+0,0030	+0,24%
USD/CAD	1,3987	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8354	+0,0030	+0,36%
AUD/USD	0,6496	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	161,79	+0,17	+0,11%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,56%
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Sonae	0,9230	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+1,43%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,98%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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