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Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9)

Viena

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HR3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 458,88M

Participações 0P00009DS9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,610	96,000	92,390
Obrigações	94,980	100,110	5,130
Convertíveis	1,160	1,160	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	3,608	15,636
Empresas	78,993	76,103
Governo	16,193	8,418

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 247

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2,35	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	1,76	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1,61	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,50	-	-
Banco de Credito del Peru 5.85%	-	1,39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1,39	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,37	-	-
Suzano Austria GmbH 5.75%	-	1,29	-	-
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 5%	-	1,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	458,88M	1,19	-1,72	2,45
ERSTE Responsible Reserve A	389,29M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible Reserve T	389,29M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,29M	1,00	0,37	0,30
XT BOND EUR T	339,79M	-1,23	-5,15	0,57

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IBEX 35	11.027,80	-47,60	-0,43%
US 500	5.042,4	-29,2	-0,58%
Índice Dólar	105,640	-0,020	-0,02%
Índice Euro	126,67	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	87,98	-0,13	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	82,76	-0,05	-0,06%
Gás Natural	1,968	-0,002	-0,10%
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Prata	27,250	-0,096	-0,35%
Cobre	4,4510	-0,0058	-0,13%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0704	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	155,29	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2463	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3700	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8588	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6501	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	166,21	+0,01	+0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
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Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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