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Eastspring Us Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017ZCR)

Tóquio

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8.375,000 -32,000 -0,38%

24/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000D851

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73M

Participações 0P00017ZCR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Us Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017ZCR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,180	9,180	0,000
Obrigações	91,870	91,900	0,030
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	86,061	72,573
Numerário	9,185	1.592,480
Governo	4,951	53,134
Garantido	0,907	29,835
Municipal	0,027	10,315

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eastspring Inv US Invmt Grd Bd JJDM(hdg)	-	92,69	-	-
	Eastspring Domestic Bond Fund (Government Bonds) Add-on Type I (QII)	-	0,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES India Utility Infra Bond Div 1M	43,4B	14,20	10,51	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19,46B	17,64	11,99	6,09
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	18,75B	14,31	10,55	-
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	14,07B	-4,05	-6,68	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	12,93B	8,34	9,56	5,08

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Cobre	4,2728	-0,0482	-1,12%
Café Londres	5.514,00	-37,00	-0,67%

EUR/USD	1,0519	+0,0038	+0,36%
USD/JPY	154,08	-1,67	-1,07%
GBP/USD	1,2502	+0,0030	+0,24%
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