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Bbva Bonos 2029 A Fi (0P0001SLPG)

Madrid

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10,297 -0,010 -0,06%

15/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135709006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,04M

Participações 0P0001SLPG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos 2029 A Fi (0P0001SLPG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,680	2,490	0,810
Obrigações	98,320	98,320	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,323	44,939
Numerário	1,677	32,708

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	28,98	92,18	+0,09%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	24,27	89,170	0,00%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	13,49	90,910	+0,20%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	8,39	102,98	+0,03%
Italy (Republic Of) 3.466%	IT0003268957	6,82	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	5,95	-	-
Junta de Andalucia 3.2%	ES0000090946	5,00	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	4,50	104,340	+0,11%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES00000126R8	0,91	-	-
Spain (Kingdom of) 2.973%	ES00000126F3	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ES0135707000		1,17B	2,05	-	-

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Índice Dólar	106,219	+0,018	+0,02%
Índice Euro	127,27	-0,16	-0,12%

Petróleo Brent	73,08	-0,22	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	68,97	-0,20	-0,29%
Gás Natural	2,978	+0,005	+0,17%
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Cobre	4,1442	+0,0242	+0,59%
Café Londres	4.684,00	-40,00	-0,85%

EUR/USD	1,0583	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	154,64	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2670	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3977	-0,0037	-0,26%
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AUD/USD	0,6525	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	163,67	-0,24	-0,15%

BCP	0,4398	-0,0078	-1,74%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	+0,05	+1,15%
Sonae	0,9270	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0416	-0,0002	-0,48%
Energias de Portugal	3,417	-0,024	-0,70%
EDP Renováveis	10,79	-0,24	-2,18%
Galp Energia	15,64	-0,11	-0,70%

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