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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

Madrid

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11,053 +0,020 +0,19%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,73M

Participações 0P0001P1LJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,070	30,500	11,430
Ações	37,850	38,020	0,170
Obrigações	37,970	38,040	0,070
Outros	5,110	5,130	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,146	16,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,797	2,422
Rácio Preço-Vendas	1,290	1,797
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,604	9,927
Rendimento dos Dividendos	2,734	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	9,859	12,482

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	17,220	12,532
Tecnologia	14,360	19,992
Imobiliário	12,340	2,813
Serviços Financeiros	10,440	14,949
Industriais	9,530	12,193
Consumo Cíclico	9,210	12,114
Defesa do Consumidor	8,970	7,772
Energia	5,860	4,491
Serviços de Comunicação	4,960	7,233
Serviços Públicos	3,850	3,381
Materiais Básicos	3,260	6,959

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	14,71	42.650,080	+0,01%
AXA Trésor Court Terme C	FR0000447823	14,16	2.566,485	+0,01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	7,61	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	7,60	105,000	-0,15%
Solventis Hermes Mltg Atenea GD FI	ES0156136071	7,56	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,93	3,12	-0,64%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	4,45	34,472	-0,22%
Realty Income	US7561091049	3,87	58,82	-0,79%
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	2,69	661,090	+0,48%
Hamco Global Value Fund R FI	ES0141116030	2,57	233,664	+0,41%

Maiores Fundos de Ações por Solventis SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	22,86M	11,65	6,57	5,06
Bilox Finances SICAV	17,9M	7,16	2,75	4,97
Patkanga SICAV	14,02M	14,69	7,11	8,66
ES0161842002	3,15M	-11,66	-	-

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EUR/JPY	165,70	-0,02	-0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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