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Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ)

Madrid

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11,397 +0,020 +0,19%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0156136030

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,82M

Participações 0P0001P1LJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Solventis Hermes Mltg Lennix Gbl R Fi (0P0001P1LJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,030	11,260	0,230
Ações	64,130	64,130	0,000
Obrigações	19,310	21,410	2,100
Outros	5,530	5,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,252	16,314
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,686	2,511
Rácio Preço-Vendas	1,123	1,857
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,351	10,139
Rendimento dos Dividendos	3,092	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	9,930	11,595

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	14,380	21,100
Consumo Cíclico	13,930	12,587
Serviços Financeiros	13,350	15,280
Saúde	11,690	12,374
Industriais	8,100	12,026
Serviços Públicos	7,840	2,870
Imobiliário	7,050	2,868
Energia	6,730	3,174
Materiais Básicos	6,080	6,686
Defesa do Consumidor	5,780	7,628
Serviços de Comunicação	5,070	7,757

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	12,04	42.978,680	+0,01%
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	7,45	36,671	+0,59%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936031	6,17	-	-
ENEL Finance International 4.5 20-Feb-2043	XS2589260996	6,13	105,680	+1,21%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	4,66	2,95	+0,34%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3,88	99,63	+0,19%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3,36	67,797	+0,95%
Realty Income	US7561091049	3,28	54,64	+0,59%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	3,21	27.231,5	+0,22%
JPM Global Dividend I (acc) EUR	LU0329203813	3,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por Solventis SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	20,95M	10,99	5,19	4,73
Bilox Finances SICAV	19,16M	9,30	2,58	5,00
Patkanga SICAV	16,38M	27,06	7,95	9,67
ES0161842002	3,3M	-14,47	-	-

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Cobre	4,2732	-0,0343	-0,80%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0359	-0,0033	-0,32%
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GBP/USD	1,2392	-0,0028	-0,23%
USD/CAD	1,4528	+0,0044	+0,30%
EUR/GBP	0,8359	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6211	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	160,85	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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