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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

Madrid

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10,821 -0,010 -0,07%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 743,56M

Participações 0P0001Q9FP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,690	13,190	0,500
Obrigações	81,190	81,190	0,000
Convertíveis	6,120	6,120	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,946	48,436
Governo	14,407	34,842
Numerário	12,066	16,527
Derivado	0,446	9,016
Garantido	0,015	6,898

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 372

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,92	100,610	+0,15%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1,69	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,63	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,61	99,55	-0,01%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,47	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1,28	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,26	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,12	95,550	+0,09%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1,00	107,600	-0,14%
Nortegas Energia Distribucion S.A.U.	XS1691349952	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,32B	3,63	1,78	0,74
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,05B	5,95	-0,07	-

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DAX Futuros	20.100,0	0,0	0,00%
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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
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Índice Dólar	107,475	+0,124	+0,12%
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Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	69,84	+0,38	+0,55%
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Cobre	4,1235	+0,0260	+0,63%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0443	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	156,57	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2584	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4355	-0,0013	-0,09%
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AUD/USD	0,6258	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	163,47	+0,35	+0,21%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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