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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

Madrid

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10,847 +0,010 +0,10%

30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 804,68M

Participações 0P0001Q9FP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,300	13,760	0,460
Obrigações	80,450	80,450	0,000
Convertíveis	6,180	6,180	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,658	49,407
Governo	14,476	34,630
Numerário	11,278	18,127
Derivado	0,398	9,504
Garantido	0,014	7,017

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 402

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,74	100,380	+0,13%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,59	100,01	-0,17%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1,51	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,47	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,34	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1,28	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,24	99,920	-0,03%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,13	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,12	99,98	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,01	95,670	+0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,36B	3,91	1,82	0,77
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,04B	5,67	-0,20	-

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Índice Dólar	109,700	+1,483	+1,37%
Índice Euro	125,24	-1,29	-1,02%

Petróleo Brent	76,20	+0,53	+0,70%
Petróleo Bruto WTI	73,75	+1,22	+1,68%
Gás Natural	3,304	+0,260	+8,54%
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Cobre	4,1955	-0,0835	-1,95%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0217	-0,0145	-1,40%
USD/JPY	155,71	+0,53	+0,34%
GBP/USD	1,2256	-0,0063	-0,51%
USD/CAD	1,4789	+0,0265	+1,82%
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AUD/USD	0,6094	-0,0117	-1,88%
EUR/JPY	159,08	-1,72	-1,07%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
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