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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

Madrid

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5,830 0,000 0,00%

02/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 520,47M

Participações 0P0001J92S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,990	1,990	0,000
Obrigações	98,010	98,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,809	17,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,148	2,038
Rácio Preço-Vendas	2,796	2,215
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,763	8,636
Rendimento dos Dividendos	0,415	1,862
Crescimento do lucro a 5 anos	12,097	13,220

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,014	64,689
Numerário	1,986	7,201

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7,11	97,420	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	6,92	100,220	-0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,42	100,595	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6,15	100,200	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,64	100,340	0,00%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,56	99,70	-0,01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,03	101,070	-0,05%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4,79	99,37	+0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,63	99,62	0,00%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,34	97,810	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,98B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,98B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,98B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,98B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,98B	3,04	1,66	0,36

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DAX Futuros	20.246,5	+200,5	+1,00%
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Índice Dólar	107,685	-1,113	-1,02%
Índice Euro	126,62	+1,00	+0,80%

Petróleo Brent	76,96	+0,45	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	74,42	+0,46	+0,62%
Gás Natural	3,646	+0,292	+8,71%
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Cobre	4,1877	+0,1142	+2,80%
Café Londres	5.031,00	+46,00	+0,92%

EUR/USD	1,0427	+0,0119	+1,15%
USD/JPY	156,40	-0,84	-0,53%
GBP/USD	1,2538	+0,0118	+0,95%
USD/CAD	1,4317	-0,0130	-0,90%
EUR/GBP	0,8315	+0,0017	+0,20%
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Energias de Portugal	3,177	-0,024	-0,75%
EDP Renováveis	10,08	-0,15	-1,47%
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