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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

Madrid

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5,646 -0,010 -0,11%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 503,99M

Participações 0P0001J92S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,860	1,860	0,000
Obrigações	98,140	98,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	24,809	17,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,148	2,038
Rácio Preço-Vendas	2,796	2,215
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,763	8,636
Rendimento dos Dividendos	0,415	1,862
Crescimento do lucro a 5 anos	12,097	13,220

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,137	65,593
Numerário	1,863	8,578

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	8,91	94,690	+0,13%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	6,25	98,00	+0,12%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,69	100,190	+0,10%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,26	97,33	+0,07%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	5,25	97,65	+0,01%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	5,14	103,820	+0,10%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	5,03	96,76	+0,11%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,85	95,110	+0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,80	96,473	+0,06%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4,74	99,920	+0,11%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,23B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,23B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,23B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,23B	0,98	1,06	0,28
Caixabank Monetario Plus FI	14,23B	0,87	0,82	0,15

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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