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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

Madrid

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5,811 +0,004 +0,08%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 525,99M

Participações 0P0001J92S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,560	2,560	0,000
Obrigações	97,440	97,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,809	17,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,148	2,038
Rácio Preço-Vendas	2,796	2,215
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,763	8,636
Rendimento dos Dividendos	0,415	1,862
Crescimento do lucro a 5 anos	12,097	13,220

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,443	64,454
Numerário	2,557	7,417

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7,43	97,340	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7,20	100,440	-0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,69	100,729	+0,02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,85	100,500	+0,03%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,80	99,64	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,51	100,510	+0,13%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,24	101,160	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,83	99,70	+0,08%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,54	97,690	+0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,41	97,88	-0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,13B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,13B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,13B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,13B	3,21	1,90	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19,13B	2,82	1,57	0,34

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DAX Futuros	19.434,5	+76,5	+0,40%
CAC 40	7.257,47	+2,46	+0,03%
IBEX 35	11.711,80	+55,20	+0,47%
US 500	5.984,1	+14,8	+0,25%
Índice Dólar	106,862	-0,645	-0,60%
Índice Euro	126,17	+0,68	+0,54%

Petróleo Brent	72,38	-2,25	-3,01%
Petróleo Bruto WTI	68,82	-2,42	-3,40%
Gás Natural	3,452	+0,165	+5,02%
Ouro	2.647,50	-89,70	-3,28%
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Cobre	4,1517	+0,0187	+0,45%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0495	+0,0078	+0,74%
USD/JPY	154,20	-0,54	-0,35%
GBP/USD	1,2563	+0,0032	+0,26%
USD/CAD	1,3984	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8354	+0,0030	+0,36%
AUD/USD	0,6496	-0,0005	-0,07%
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BCP	0,4471	+0,0025	+0,56%
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Sonae	0,9230	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+1,43%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,98%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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