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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S)

Madrid

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5,785 -0,003 -0,05%

31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 514,76M

Participações 0P0001J92S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 Fi (0P0001J92S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,020	2,020	0,000
Obrigações	97,980	97,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,809	17,392
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,148	2,038
Rácio Preço-Vendas	2,796	2,215
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,763	8,636
Rendimento dos Dividendos	0,415	1,862
Crescimento do lucro a 5 anos	12,097	13,220

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,981	65,003
Numerário	2,019	7,370

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7,47	96,890	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7,26	100,080	+0,03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,75	100,404	+0,04%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5,84	99,34	+0,06%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,28	100,870	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,86	99,35	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4,74	98,42	-0,03%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4,57	97,520	+0,23%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,46	97,21	-0,04%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	4,39	103,230	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	18,44B	3,01	1,93	0,54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18,44B	2,34	1,30	0,25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18,44B	2,97	1,87	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18,44B	2,90	1,77	0,43
Caixabank Monetario Plus FI	18,44B	2,55	1,46	0,31

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DAX Futuros	19.259,0	+9,0	+0,05%
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Índice Dólar	103,495	-0,295	-0,28%
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Petróleo Bruto WTI	72,28	+0,81	+1,13%
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Cobre	4,4902	+0,0587	+1,32%
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EUR/USD	1,0911	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	151,80	-0,33	-0,22%
GBP/USD	1,3018	+0,0061	+0,47%
USD/CAD	1,3857	-0,0044	-0,32%
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Energias de Portugal	3,603	-0,041	-1,13%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
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