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Erste Stock Commodities Huf R01 Vt (LP65114514)

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79.573,270 +589,600 +0,75%

31/01 - Fechado. Moeda em HUF

Tipo: Fundo

Mercado: Hungria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A09GW7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,19M

Participações LP65114514

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Stock Commodities Huf R01 Vt (LP65114514). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,870	3,950	1,080
Ações	97,130	97,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,395	14,384
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,840	1,613
Rácio Preço-Vendas	1,127	1,234
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,803	7,094
Rendimento dos Dividendos	3,747	3,111
Crescimento do lucro a 5 anos	8,609	14,480

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	49,690	31,131
Materiais Básicos	44,810	57,101
Consumo Cíclico	4,080	9,320
Defesa do Consumidor	1,410	5,413

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	7,85	106,83	-2,50%
Shell	GB00BP6MXD84	4,05	32,16	+0,47%
ONEOK	US6826801036	3,20	97,17	-2,70%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,96	429,000	+0,47%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,95	56,39	+0,41%
Diamondback	US25278X1090	2,54	164,36	-3,55%
Reliance Ind	INE002A01018	2,51	1.247,25	-1,37%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,16	92.94	-1.61%
Canadian Natural	CA1363851017	2,16	44,15	-1,45%
EOG Resources	US26875P1012	2,13	125,79	-3,07%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	ESPA Stock Techno VT HUF		655,26M	37,60	14,67	21,52

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DAX Futuros	21.282,0	-534,0	-2,45%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	5.922,4	-118,1	-1,95%
Índice Dólar	109,410	+1,193	+1,10%
Índice Euro	125,42	-1,11	-0,88%

Petróleo Brent	76,41	+0,74	+0,98%
Petróleo Bruto WTI	73,90	+1,37	+1,89%
Gás Natural	3,278	+0,234	+7,69%
Ouro	2.818,69	-16,31	-0,58%
Prata	32,010	-0,255	-0,79%
Cobre	4,2105	-0,0685	-1,60%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0242	-0,0120	-1,16%
USD/JPY	155,37	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2287	-0,0032	-0,26%
USD/CAD	1,4716	+0,0192	+1,32%
EUR/GBP	0,8338	-0,0021	-0,25%
AUD/USD	0,6137	-0,0074	-1,19%
EUR/JPY	159,15	-1,65	-1,03%

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Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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