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Número de participações compradas: 29
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 | - | 5,20 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2 | - | 4,47 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2022 1 | - | 4,41 | - | - | |
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2 | - | 3,66 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND | - | 0,05 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD BOND | - | 0,04 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND | - | 0,03 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND | - | 0,03 | - | - | |
NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. BOND | - | 0,03 | - | - | |
QILU BANK CO., LTD. BOND | - | 0,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essence HuoQiBao MMKT A | 11,95B | 1,35 | 1,92 | - | ||
Essence Traget Income Bond A | 4,33B | 4,83 | 4,00 | 5,60 | ||
Essence Traget Income Bond C | 4,33B | 4,51 | 3,58 | 5,15 | ||
Essence ZunXiang Pure Bd | 1,96B | 2,30 | 2,77 | - | ||
Essence Cash Added MMkt Fund A | 248,45M | 1,30 | 1,72 | - |
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