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Essence Baoli Bond(lof) D (167501)

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1,026 0,000    0,01%
05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  Essence Fund Co.,Ltd
ISIN:  CNE100003DB1 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,65B
Essence BaoLi Bond(LOF) 1,026 0,000 0,01%

Participações 167501

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Baoli Bond(lof) D (167501). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

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Nome ISIN Peso % Último Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 - 5,20 - -
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2 - 4,47 - -
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2022 1 - 4,41 - -
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2 - 3,66 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND - 0,05 - -
BANK OF NANJING CO., LTD BOND - 0,04 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND - 0,03 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND - 0,03 - -
NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. BOND - 0,03 - -
QILU BANK CO., LTD. BOND - 0,02 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Essence Fund Co.,Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Essence HuoQiBao MMKT A 11,95B 1,35 1,92 -
  Essence Traget Income Bond A 4,33B 4,83 4,00 5,60
  Essence Traget Income Bond C 4,33B 4,51 3,58 5,15
  Essence ZunXiang Pure Bd 1,96B 2,30 2,77 -
  Essence Cash Added MMkt Fund A 248,45M 1,30 1,72 -
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