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Essence Cash Added Mmkt Fund A (000750)

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14/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 248,45M

Participações 000750

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Cash Added Mmkt Fund A (000750). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	45,930	45,930
Obrigações	2,950	2,950
Outros	51,110	51,110

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	45,933	53,578
Governo	2,954	6,350

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	9,11	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	7,78	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 135TH ISSUANCE	-	5,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	4,32	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 11TH ISSUANCE	-	4,32	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	2,95	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	2,92	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	2,92	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 216TH ISSUANCE	-	2,92	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 47TH ISSUANCE	-	2,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	11,95B	1,48	1,90	-
Essence Traget Income Bond A	4,33B	5,97	4,41	5,55
Essence Traget Income Bond C	4,33B	5,62	3,98	5,10
Essence ZunXiang Pure Bd	1,96B	2,54	2,81	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	1,65B	3,46	2,39	4,35

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Petróleo Brent	71,98	-0,58	-0,80%
Petróleo Bruto WTI	68,19	-0,51	-0,74%
Gás Natural	2,705	-0,080	-2,87%
Ouro	2.575,30	+2,40	+0,09%
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Cobre	4,1653	+0,0778	+1,90%
Café Londres	4.723,00	-38,00	-0,80%

EUR/USD	1,0579	+0,0049	+0,46%
USD/JPY	155,34	-0,92	-0,59%
GBP/USD	1,2685	+0,0020	+0,15%
USD/CAD	1,4036	-0,0022	-0,15%
EUR/GBP	0,8339	+0,0026	+0,32%
AUD/USD	0,6475	+0,0023	+0,36%
EUR/JPY	164,33	-0,23	-0,14%

BCP	0,4458	+0,0032	+0,72%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	0,00	0,00%
Sonae	0,9210	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0418	-0,0002	-0,48%
Energias de Portugal	3,500	+0,075	+2,19%
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Galp Energia	15,67	+0,21	+1,33%

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