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Essence New Traget Mix A (003030)

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1,406 -0,001 -0,09%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 960,06M

Participações 003030

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence New Traget Mix A (003030). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,690	8,690
Ações	16,770	16,770
Obrigações	21,690	21,690
Convertíveis	5,220	5,220
Outros	47,640	47,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,997	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,114	2,086
Rácio Preço-Vendas	1,453	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,884	33,111
Rendimento dos Dividendos	5,237	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	10,735	15,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	54,320	12,690
Imobiliário	10,590	4,748
Materiais Básicos	10,480	10,462
Industriais	9,960	19,914
Energia	4,580	8,373
Tecnologia	3,750	18,697
Serviços de Comunicação	3,030	4,860
Consumo Cíclico	1,900	11,241
Saúde	0,740	9,655
Serviços Financeiros	0,650	14,027

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	7,48	-	-
WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD. GREEN BOND 2020 1	-	5,15	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	4,98	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,80	1.471,00	-1,94%
YICHUN CITY CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2019 MTN 1	-	4,12	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,08	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,09	130,35	-1,40%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,77	9,44	+0,53%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,62	185,57	-1,29%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,24	17,32	-1,37%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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