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Essence Target Income Bond Fund A (750002)

Xangai

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1,308 -0,003 -0,23%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,95B

Participações 750002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Target Income Bond Fund A (750002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,020	4,020
Obrigações	3,120	3,120
Convertíveis	59,740	59,740
Outros	33,120	33,120

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	62,858	43,320
Numerário	4,019	7,996

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,03	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	6,16	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	3,12	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2,77	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,50	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,49	-	-
JA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,37	-	-
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND	-	1,13	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	15,62B	1,08	1,96	-
Essence Traget Income Bond C	5,95B	0,45	2,40	4,80
Essence ZunXiang Pure Bd	3,06B	2,51	2,95	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	1,38B	3,19	2,27	4,89
Essence Cash Added MMkt Fund A	342,44M	1,05	1,75	-

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Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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