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Essence Yongli Credit Fund A (0P0000ZQ2W)

Xangai

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1,394 -0,001 -0,04%

17/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,42M

Participações 0P0000ZQ2W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Yongli Credit Fund A (0P0000ZQ2W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,000	11,000
Obrigações	35,960	35,960
Convertíveis	36,670	36,670
Outros	16,370	16,370

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,629	43,431
Numerário	11,000	8,061

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	9,03	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9,01	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 2 TYPE 1	-	9,00	-	-
HUABAO SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 4	-	8,95	-	-
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 3	-	8,93	-	-
HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO., LTD. BOND	-	7,44	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,43	-	-
WUXI RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD BOND	-	4,39	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	2,29	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,28	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	14,26B	0,80	1,99	-
Essence Traget Income Bond A	3,09B	4,12	4,73	5,86
Essence Traget Income Bond C	3,09B	3,95	4,32	5,42
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,69	3,01	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,75	2,35	4,82

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Índice Euro	127,83	-0,16	-0,12%

Petróleo Brent	84,28	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	79,74	+0,02	+0,03%
Gás Natural	2,847	+0,059	+2,12%
Ouro	2.328,85	-0,15	-0,01%
Prata	29,290	-0,101	-0,34%
Cobre	4,3880	-0,0595	-1,34%
Café Londres	4.037,50	-19,50	-0,48%

EUR/USD	1,0713	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	158,04	+0,34	+0,21%
GBP/USD	1,2673	-0,0030	-0,24%
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EUR/GBP	0,8453	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6615	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	169,31	0,00	0,00%

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