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Ethna-defensiv Sia-t (0P0000Z4ER)

Luxemburgo

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604,100 -0,430 -0,07%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0868354365

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 280,97M

Participações 0P0000Z4ER

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ethna-defensiv Sia-t (0P0000Z4ER). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,900	15,290	8,390
Obrigações	91,190	91,190	0,000
Convertíveis	1,900	1,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,569	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,261	1,952
Rácio Preço-Vendas	2,263	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,197	119,745
Rendimento dos Dividendos	1,627	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	12,843	10,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,513	34,578
Governo	20,681	46,101
Numerário	6,884	12,239
Derivado	0,017	11,909

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 120

Número de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,58	100,150	+0,07%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,57	100,541	+0,03%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,81	103,980	+0,43%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,78	102,500	+0,41%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2,64	101,91	+0,18%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2,15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1,96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1,90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,87	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1,87	-	-

Maiores Fundos de Ações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ethna-AKTIV A	2,08B	7,32	3,25	1,88
LU0431139764	2,08B	7,32	3,25	1,88
Ethna DEFENSIV R A	280,83M	4,83	1,60	-
Ethna DEFENSIV R T	280,83M	4,83	1,55	-
Ethna DEFENSIV SIA A	280,83M	5,36	2,22	1,89

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.969,2	+20,5	+0,34%
Índice Dólar	107,460	+0,530	+0,50%
Índice Euro	125,50	-0,53	-0,42%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	71,30	+1,20	+1,71%
Gás Natural	3,141	-0,198	-5,93%
Ouro	2.709,85	+34,95	+1,31%
Prata	31,348	+0,405	+1,31%
Cobre	4,0868	-0,0382	-0,93%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0419	-0,0054	-0,51%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3977	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6502	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	161,26	-0,62	-0,38%

BCP	0,4446	-0,0022	-0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,47%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,96%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,96%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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