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Ethos Fund- Ethos Global Equities Id (0P0000SVPW)

Luxemburgo

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329,140 +2,190 +0,67%

06/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: RobecoSAM AG

ISIN: LU0612926591

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,47B

Participações 0P0000SVPW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ethos Fund- Ethos Global Equities Id (0P0000SVPW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,330	4,560	1,230
Ações	96,640	96,640	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,876	17,704
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,456	2,842
Rácio Preço-Vendas	1,564	2,000
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,665	11,585
Rendimento dos Dividendos	2,650	2,107
Crescimento do lucro a 5 anos	9,392	10,973

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,150	15,447
Tecnologia	20,000	22,026
Saúde	18,530	14,371
Defesa do Consumidor	11,570	8,415
Industriais	11,020	12,071
Materiais Básicos	9,160	4,361
Consumo Cíclico	3,500	10,760
Serviços Públicos	1,580	2,548
Serviços de Comunicação	1,490	7,227

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,99	409.34	-1.02%
Mastercard	US57636Q1040	3,98	453,13	+0,84%
Cisco	US17275R1023	3,55	47,28	+0,36%
UnitedHealth	US91324P1021	2,96	501,15	+1,37%
SAP	DE0007164600	2,78	174,360	+1,68%
Allianz	DE0008404005	2,75	272,50	+1,23%
Discover	US2547091080	2,63	123,60	-1,40%
DNB ASA	NO0010031479	2,59	-	-
Cognizant A	US1924461023	2,57	67,66	+1,87%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,37	572,95	-0,10%

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DAX Futuros	18.594,0	+274,0	+1,50%
CAC 40	8.075,68	+79,04	+0,99%
IBEX 35	11.080,90	+163,40	+1,50%
US 500	5.188,0	+7,3	+0,14%
Índice Dólar	105,260	+0,341	+0,33%
Índice Euro	127,96	+0,10	+0,07%

Petróleo Brent	83,27	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	78,56	+0,08	+0,10%
Gás Natural	2,218	+0,023	+1,05%
Ouro	2.322,05	-9,15	-0,39%
Prata	27,503	-0,111	-0,40%
Cobre	4,5913	-0,0237	-0,51%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0755	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	154,68	+0,80	+0,52%
GBP/USD	1,2510	-0,0051	-0,41%
USD/CAD	1,3727	+0,0065	+0,48%
EUR/GBP	0,8598	+0,0026	+0,30%
AUD/USD	0,6599	-0,0026	-0,39%
EUR/JPY	166,36	+0,60	+0,36%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
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Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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