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Pimco Gis Euro Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P00000WAV)

Irlanda

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23,910 -0,010 -0,04%

02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0004931386

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,69B

Participações 0P00000WAV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P00000WAV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	113,760	195,900	82,140
Convertíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,430	1,430	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,915	17,328
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,959
Rácio Preço-Vendas	0,241	2,285
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,339
Rendimento dos Dividendos	-	4,026
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,750

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	79,198

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 490

Número de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27,63	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17,84	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,77	103,34	+0,01%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4,39	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,62	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,39	104,900	-0,38%
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,12	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,02	100,210	-0,27%

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37

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Índice Dólar	108,795	-0,414	-0,38%
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Petróleo Brent	76,55	+0,62	+0,82%
Petróleo Bruto WTI	74,06	+0,93	+1,27%
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Cobre	4,0758	+0,0498	+1,24%
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