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Pimco Gis Euro Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P00000WAV)

Irlanda

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24,010 +0,050 +0,21%

25/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0004931386

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62B

Participações 0P00000WAV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P00000WAV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	105,350	204,790	99,440
Ações	0,010	0,010	0,000
Convertíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,660	1,660	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,911	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,952
Rácio Preço-Vendas	0,240	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	119,745
Rendimento dos Dividendos	-	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,949

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	78,389

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 489

Número de participações vendidas: 86

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	28,79	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	20,43	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9,58	102,95	+0,03%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4,64	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,55	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,41	105,640	-0,01%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,34	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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Índice Dólar	106,717	-0,053	-0,05%
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EUR/USD	1,0517	+0,0023	+0,21%
USD/JPY	153,45	-0,76	-0,49%
GBP/USD	1,2584	+0,0017	+0,14%
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