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Pimco Gis Euro Short-term Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XSG)

Irlanda

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0XJBQ64

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,96M

Participações 0P00005XSG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Short-term Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XSG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	50,970	82,940	31,970
Obrigações	49,020	91,420	42,400

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	55,873	4,560
Numerário	43,186	21,279
Derivado	0,342	6,422
Empresas	22,758	46,510
Governo	-22,159	21,407

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 265

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0%	JP1742061Q17	2,60	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742181Q38	1,39	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1,35	-	-
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.84%	XS1847612204	1,35	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.625%	XS1850289171	1,26	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875%	IT0005038283	1,20	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.928%	-	1,16	-	-
RevoCar 2023-1 UG 4.522%	XS2607739765	1,13	-	-
Pony S.A. 4.487%	XS2696128433	1,07	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2018 - Auburn 12 PLC 6.67301%	XS1862463574	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	72,15B	0,61	-1,78	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	72,15B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	72,15B	0,90	-0,92	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	72,15B	0,97	-0,90	2,18
IE00BQQ1J892	72,15B	0,41	-2,20	-

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Petróleo Brent	86,67	+0,43	+0,50%
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