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Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund (LP68060291)

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Informação histórica sobre Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

4,310 -0,002 -0,04%

28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Grécia

Emissor: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000141009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,9M

Participações LP68060291

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund (LP68060291). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,620	7,620	0,000
Obrigações	92,380	92,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,660	17,789
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,368	1,944
Rácio Preço-Vendas	1,268	1,077
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,424
Rendimento dos Dividendos	-	2,250
Crescimento do lucro a 5 anos	68,433	19,031

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	63,590	37,384
Empresas	27,693	31,551
Numerário	6,058	32,777
Garantido	2,659	11,246

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6,80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,47	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,30	97,67	-0,05%
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	2,99	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,78	-	-
Council of Europe Development Bank 0%	XS1979512578	2,75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,52	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,18	95,260	-0,08%
Israel (State Of) 2.875%	XS1023541847	2,16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,16	-	-

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Cobre	4,1052	+0,0027	+0,07%
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EUR/USD	1,0397	-0,0007	-0,06%
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GBP/USD	1,2543	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4359	-0,0006	-0,04%
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AUD/USD	0,6242	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	163,38	-0,38	-0,23%

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