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Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73)

Milão

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6,739 -0,020 -0,31%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001366183

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,13M

Participações 0P00000U73

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,450	86,510	86,060
Obrigações	99,550	99,550	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	2,667	23,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,164	1,050
Rácio Preço-Vendas	1,388	3,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	600,932
Rendimento dos Dividendos	18,397	7,005
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,052

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,773	87,323
Governo	79,726	53,445
Empresas	19,822	21,465
Numerário	1,226	56,206

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 200

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2,56	97,800	+0,04%
Brazil (Federative Republic) 8.25%	-	1,97	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1,84	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.125%	XS1644429935	1,64	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	1,33	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1,32	75,200	+0,56%
Petroleos Mexicanos 3.75%	XS1057659838	1,27	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 4.25%	-	1,22	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 4.375%	XS2624479288	1,17	-	-
Bahrain (Kingdom of) 5.625%	XS2058948451	1,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Euromobiliare Asset Management SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Euromobiliare Cedola 2018 A	796,2M	1,01	-0,72	-
Euromobiliare Euro Aggregate A	359,63M	0,40	-0,48	-0,16
Euromobiliare Crescita Attiva A	134,84M	0,88	-0,96	-
Euromobiliare Reddito A	132,76M	-1,01	-5,00	-0,09
IT0005455511	120,88M	1,34	-	-

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,35	+0,34	+0,38%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	1,920	-0,066	-3,32%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,233	-0,120	-0,44%
Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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