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E&p Money Market Fd A (360003)

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27/02 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,85B

Participações 360003

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais E&p Money Market Fd A (360003). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	58,690	58,690	0,000
Outros	41,310	41,310	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	58,692	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3,80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3,73	-	-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	2,43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 61	-	1,87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	12,75B	0,10	1,71	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	5,27B	1,08	-1,35	6,39
Everbright Pramerica Credit Bond C	5,27B	1,08	-1,64	6,04
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4,07B	0,44	4,40	5,31
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4,07B	0,37	4,01	4,90

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