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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

Tel Aviv

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113,3 0,1 0,06%

30/01 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 852,77M

Participações 0P00013Y85

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,5	0,5
Obrigações	97,8	97,8
Outros	1,7	1,7

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,3	10,8
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,8	1,1
Rácio Preço-Vendas	0,3	0,8
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,0	6,8
Rendimento dos Dividendos	4,3	3,0
Crescimento do lucro a 5 anos	12,8	10,2

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,1	87,3
Empresas	20,7	18,1
Numerário	0,5	1,2

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17,38	115,60	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,36	112,640	-0,01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,88	102,300	+0,15%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,64	109,520	+0,01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,22	114,35	-0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,92	101,890	-0,03%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	4,48	100,990	+0,19%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,81	168,450	+0,17%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,44	3.711	+0,11%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,06	116,38	+0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08
IL0051285414	567,77M	6,76	1,68	-

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
CAC 40	7.950,17	+8,53	+0,11%
IBEX 35	12.368,90	-50,70	-0,41%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%
Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.732,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

BCP	0,5054	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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