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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

Tel Aviv

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112,6 0,1 0,08%

20/11 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 880,38M

Participações 0P00013Y85

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,0	4,0	0,0
Obrigações	94,6	94,6	0,0
Outros	1,4	1,5	0,1

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,3	10,8
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,8	1,1
Rácio Preço-Vendas	0,3	0,8
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,0	6,8
Rendimento dos Dividendos	4,3	3,0
Crescimento do lucro a 5 anos	12,8	10,2

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,6	86,4
Empresas	20,1	18,7
Numerário	3,9	1,4

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,59	115,02	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	18,39	112,360	+0,06%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	12,66	101,270	+0,13%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,24	108,800	+0,04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5,14	114,06	+0,02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,58	101,310	+0,01%
Israel (State Of)	IL0095904319	3,28	-	-
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,54	166,630	+0,33%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,31	3.682	+0,05%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	0,98	117,59	-0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67
IL0051285414	567,61M	4,61	1,12	-

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PSI	6.336,16	-16,84	-0,27%
DAX Futuros	19.110,5	+52,5	+0,28%
CAC 40	7.186,66	-11,79	-0,16%
IBEX 35	11.604,75	+15,25	+0,13%
US 500	5.915,8	-1,3	-0,02%
Índice Dólar	106,610	-0,006	-0,01%
Índice Euro	126,15	-0,33	-0,26%

Petróleo Brent	74,10	+1,29	+1,77%
Petróleo Bruto WTI	70,08	+1,33	+1,93%
Gás Natural	3,373	+0,180	+5,64%
Ouro	2.674,60	+22,90	+0,86%
Prata	31,150	+0,145	+0,47%
Cobre	4,1368	-0,0187	-0,45%
Café Londres	4.815,00	+15,00	+0,31%

EUR/USD	1,0525	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	154,50	-0,93	-0,60%
GBP/USD	1,2646	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3960	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8323	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6522	+0,0019	+0,29%
EUR/JPY	162,61	-1,29	-0,79%

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CTT Correios de Portugal SA	4,42	-0,02	-0,34%
Sonae	0,9240	-0,0040	-0,43%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,430	+0,022	+0,65%
EDP Renováveis	10,58	-0,07	-0,66%
Galp Energia	15,65	+0,04	+0,26%

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