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Ksm Active Global Bond Neutralized Forex (0P000159VX)

Tel Aviv

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103,3 0,1 0,05%

01/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051209935

S/N: 5120993

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,64M

Participações 0P000159VX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Global Bond Neutralized Forex (0P000159VX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,1	14,6	2,5
Ações	5,0	5,0	0,0
Obrigações	79,8	79,8	0,0
Convertíveis	0,0	0,0	0,0
Outros	3,1	3,1	0,0

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,2	15,1
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,6	2,1
Rácio Preço-Vendas	3,0	1,5
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,4	8,4
Rendimento dos Dividendos	1,3	2,6
Crescimento do lucro a 5 anos	11,5	12,3

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	38,5	17,1
Serviços de Comunicação	11,5	7,8
Consumo Cíclico	11,5	13,0
Saúde	10,5	11,4
Serviços Financeiros	7,9	16,6
Industriais	6,9	12,4
Defesa do Consumidor	6,3	6,9
Energia	2,5	5,6
Serviços Públicos	1,8	3,9
Imobiliário	1,5	2,8
Materiais Básicos	1,3	6,3

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate	US46435GAA04	7,05	23,75	+0,15%
United States Treasury Bills	-	4,96	-	-
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond	US78464A3757	4,90	32,36	+0,43%
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond	US92206C8709	4,86	79,26	+0,58%
United States Treasury Notes 3.375%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,51	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	3,02	511.31	+1.24%
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	-	3,00	-	-
Israel (State Of) 6.25%	XS2722281081	2,87	-	-
United States Treasury Bills	-	2,73	-	-

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	3,14B	11,50	14,92	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1,72B	9,61	8,71	-
IL0051289051	1,3B	9,54	16,09	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	674,89M	8,28	7,09	4,77
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	524,17M	7,62	9,11	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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