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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

Tel Aviv

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136,3 +0,3 +0,18%

18/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 413,83M

Participações 0P0000SHYA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,3	8,3
Obrigações	87,6	87,6
Outros	4,1	4,1

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,3	9,5
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,8	1,1
Rácio Preço-Vendas	0,3	0,4
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,0	4,3
Rendimento dos Dividendos	4,3	2,8
Crescimento do lucro a 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,5	59,3
Governo	17,1	32,0
Numerário	4,3	3,6

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,63	81,55	+0,31%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,68	106,21	+0,20%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,52	78,740	+0,56%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2,44	102,820	+0,58%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2,29	113,95	0,00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	2,18	113,120	+0,13%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2,04	96,740	+0,06%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	1,88	96,66	0,00%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,76	98,10	+0,06%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,64	107,100	+0,40%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	759,58M	2,45	2,55	2,28
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-

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CAC 40	8.022,41	-0,85	-0,01%
IBEX 35	10.729,50	-35,50	-0,33%
US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,38	+0,27	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	83,25	+0,52	+0,63%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
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GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
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Galp Energia	16,04	-0,05	-0,31%

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