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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

Tel Aviv

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126,0 +0,2 +0,19%

24/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 759,58M

Participações 0P0000A7K4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,1	3,6	0,5
Obrigações	94,2	94,2	0,0
Outros	2,7	2,7	0,0

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,3	9,5
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,8	1,1
Rácio Preço-Vendas	0,3	0,4
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,0	4,3
Rendimento dos Dividendos	4,3	2,8
Crescimento do lucro a 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,8	59,3
Governo	8,4	32,0
Numerário	3,1	3,6

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 210

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	3,27	97,240	+0,09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,88	106,29	-0,38%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2,20	114,57	+0,03%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	2,07	113,340	-0,02%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,90	98,14	-0,21%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,68	107,540	-0,08%
Direct Finan B4	IL0011756603	1,57	110,40	-0,03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,56	82,06	-0,05%
Land Dev B22	IL0061202409	1,45	112,59	+0,14%
Brack Capital Properties NV 3.3% 20-07-26	IL0011330409	1,39	115,39	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419,88M	1,59	1,29	1,75

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IBEX 35	10.983,70	-44,10	-0,40%
US 500	5.097,7	+26,1	+0,51%
Índice Dólar	105,435	-0,265	-0,25%
Índice Euro	126,55	0,00	0,00%

Petróleo Brent	89,22	+0,04	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	83,77	+0,96	+1,16%
Gás Natural	1,980	+0,001	+0,05%
Ouro	2.344,55	+6,15	+0,26%
Prata	27,465	+0,119	+0,44%
Cobre	4,5445	+0,0870	+1,95%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0730	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,61	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2512	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,3656	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8574	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6519	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	166,94	-0,07	-0,04%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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