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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

Tel Aviv

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133,4 -0,0 -0,01%

29/01 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 837,67M

Participações 0P0000A7K4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,7	3,8	0,0
Obrigações	93,5	93,5	0,0
Convertíveis	0,2	0,2	0,0
Outros	2,6	2,6	0,1

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,3	8,8
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,8	1,1
Rácio Preço-Vendas	0,3	0,4
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Rendimento dos Dividendos	4,3	3,2
Crescimento do lucro a 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,4	60,0
Governo	9,2	31,1
Numerário	3,7	2,9

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 230

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,44	82,500	+0,26%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,07	86,20	+0,23%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,57	105,32	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,56	110,20	+0,55%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,54	105,41	+0,49%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,46	116,40	+0,14%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,36	116,22	+0,01%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,36	99,990	+0,31%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,30	148,45	+0,54%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,27	95,30	+0,39%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	852,77M	3,86	1,00	1,31
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08
IL0051285414	567,77M	6,76	1,68	-

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PSI	6.531,63	+1,08	+0,02%
DAX Futuros	21.806,0	+74,0	+0,34%
CAC 40	7.918,79	+46,31	+0,59%
IBEX 35	12.359,26	+84,36	+0,69%
US 500	6.057,7	+18,4	+0,30%
Índice Dólar	107,910	+0,101	+0,09%
Índice Euro	125,85	-0,31	-0,24%

Petróleo Brent	75,58	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	72,58	-0,04	-0,06%
Gás Natural	3,216	+0,046	+1,45%
Ouro	2.817,26	+23,76	+0,85%
Prata	32,023	+0,630	+2,01%
Cobre	4,2975	+0,0145	+0,34%
Café Londres	5.645,50	+28,50	+0,51%

EUR/USD	1,0397	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	154,52	-0,65	-0,42%
GBP/USD	1,2435	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4415	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8361	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6223	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	160,65	-1,10	-0,68%

BCP	0,5030	-0,0056	-1,10%
CTT Correios de Portugal SA	5,85	-0,02	-0,34%
Sonae	0,9120	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0492	-0,0008	-1,60%
Energias de Portugal	3,028	+0,018	+0,60%
EDP Renováveis	9,04	+0,10	+1,12%
Galp Energia	16,33	+0,03	+0,18%

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