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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

Tel Aviv

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30/12 - Atraso dados. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 850,53M

Participações 0P0000A7K4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,6	2,6
Obrigações	94,1	94,1
Convertíveis	0,2	0,2
Outros	3,2	3,2

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,3	8,8
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,8	1,1
Rácio Preço-Vendas	0,3	0,4
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Rendimento dos Dividendos	4,3	3,1
Crescimento do lucro a 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,6	60,9
Governo	8,6	32,0
Numerário	2,5	2,8

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 239

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,25	82,050	+0,22%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,83	85,79	+0,19%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,58	105,94	+0,23%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,53	114,88	+0,45%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,52	115,92	+0,08%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,52	105,50	+0,57%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,46	116,44	+0,12%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,41	105,64	-0,15%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,26	146,64	+0,68%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1,26	113,85	+0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	9,3B	3,96	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	871,81M	3,47	0,95	1,15
KESEM KTF Tel Bond 60	720,52M	4,47	0,04	1,90
Excellence Investment Portf no Eq	713,84M	5,97	1,74	1,84
IL0051285414	569,67M	5,80	1,42	-

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PSI	6.377,26	+9,88	+0,16%
DAX Futuros	19.975,9	-127,1	-0,63%
CAC 40	7.380,74	+67,18	+0,92%
IBEX 35	11.601,00	+64,20	+0,56%
US 500	5.924,4	+17,5	+0,30%
Índice Dólar	108,000	+0,067	+0,06%
Índice Euro	126,20	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	73,97	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,691	-0,245	-6,22%
Ouro	2.624,81	+6,71	+0,26%
Prata	29,343	-0,069	-0,23%
Cobre	4,0202	-0,0728	-1,78%
Café Londres	4.859,00	-62,00	-1,26%

EUR/USD	1,0393	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	157,03	+0,20	+0,13%
GBP/USD	1,2525	-0,0026	-0,21%
USD/CAD	1,4401	+0,0048	+0,33%
EUR/GBP	0,8296	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6200	-0,0019	-0,30%
EUR/JPY	163,22	+0,01	+0,01%

BCP	0,4647	-0,0003	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,40	+0,10	+1,89%
Sonae	0,9140	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,091	-0,008	-0,26%
EDP Renováveis	10,04	+0,45	+4,64%
Galp Energia	15,95	-0,71	-4,23%

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