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Fcopel Fundo De Investimento Multimercado Ima-b I (0P0000U58Q)

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22,456 +0,020 +0,08%

28/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRPRFCCTF005

S/N: 03.206.300/0001-10

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 300,68M

Participações 0P0000U58Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fcopel Fundo De Investimento Multimercado Ima-b I (0P0000U58Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,310	0,410	0,100
Obrigações	96,100	96,100	0,000
Outros	4,290	4,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,546	10,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,097	1,392
Rácio Preço-Vendas	0,594	1,539
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,134	14,633
Rendimento dos Dividendos	7,660	5,452
Crescimento do lucro a 5 anos	12,042	15,001

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,105	3.009,520
Numerário	-0,687	2.302,480

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	29,87	4.155,620	+0,08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	28,24	3.735,740	-0,07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	15,62	3.733,550	-0,08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	9,23	3.894,800	+-0,17%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7,42	-	-
Bahia AM Valuation FIC FIA	-	4,28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,53	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2,26	3.631,490	-0,08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	0,90	4.397,240	+0,01%
Future on DIA	-	0,41	-	-

Outros Fundos Importantes por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1,01B	9,13	0,12	6,97
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1B	9,09	-2,36	2,30
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	412,79M	9,34	11,21	11,17
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	70,51M	-11,67	-1,67	6,28
BAHIA AM CICLOTRON E FUNDO DE INVES	50,8M	-42,82	-8,60	-

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DAX Futuros	21.901,5	+64,5	+0,30%
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IBEX 35	12.452,33	+31,63	+0,25%
US 500	6.100,9	+29,7	+0,49%
Índice Dólar	108,200	+0,569	+0,53%
Índice Euro	125,71	-0,21	-0,17%

Petróleo Brent	75,72	-0,17	-0,22%
Petróleo Bruto WTI	72,64	-0,09	-0,12%
Gás Natural	3,093	+0,046	+1,51%
Ouro	2.848,24	+3,04	+0,11%
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Cobre	4,2945	-0,0130	-0,30%
Café Londres	5.788,00	+41,00	+0,71%

EUR/USD	1,0367	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	154,69	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2405	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,4492	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8358	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6221	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	160,35	-0,02	-0,01%

BCP	0,5070	+0,0018	+0,36%
CTT Correios de Portugal SA	5,84	0,00	0,00%
Sonae	0,9030	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0492	-0,0004	-0,81%
Energias de Portugal	3,050	+0,020	+0,66%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,06%
Galp Energia	16,41	+0,09	+0,55%

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