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Nordea Nordic Covered Bond Fund A (sek) Distr (0P0001O31E)

Helsínquia

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97,982 +0,080 +0,08%

08/05 - Fechado. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000512934

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P0001O31E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea Nordic Covered Bond Fund A (sek) Distr (0P0001O31E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,100	73,250	58,150
Obrigações	84,900	112,420	27,520

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	92,953	44,817
Derivado	-1,149	21,703
Governo	-8,055	24,715
Numerário	16,252	9,574

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 117

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	12,06	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%	SE0012193621	9,32	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 4%	SE0013884350	8,43	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	7,83	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	7,67	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0013883238	7,41	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	6,05	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4,77	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	4,01	-	-
Jyske Realkredit A/S 4.13%	DK0009408528	3,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Funds Oy

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FI4000375027		3,75B	0,47	-2,33	-
	FI4000512926		1,25B	0,81	-	-

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Índice Dólar	105,560	+0,134	+0,13%
Índice Euro	128,15	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	84,19	+0,61	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	79,66	+0,67	+0,85%
Gás Natural	2,168	-0,019	-0,87%
Ouro	2.322,35	+0,05	+0,00%
Prata	27,950	+0,349	+1,26%
Cobre	4,5403	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.470,00	-184,00	-5,04%

EUR/USD	1,0733	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	155,88	+0,41	+0,26%
GBP/USD	1,2483	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3723	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8599	-0,0002	-0,03%
AUD/USD	0,6586	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	167,30	+0,12	+0,07%

BCP	0,3327	+0,0003	+0,09%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,01	+0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0006	+1,26%
Energias de Portugal	3,629	+0,007	+0,19%
EDP Renováveis	13,61	-0,11	-0,80%
Galp Energia	19,92	+0,10	+0,50%

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