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Nordea Nordic Covered Bond Fund A (sek) Distr (0P0001O31E)

Helsínquia

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101,199 +0,130 +0,13%

22/11 - Atraso dados. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000512934

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,33B

Participações 0P0001O31E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea Nordic Covered Bond Fund A (sek) Distr (0P0001O31E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,780	45,830	43,050
Obrigações	98,600	106,660	8,060

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	95,377	43,378
Derivado	-0,523	17,867
Governo	3,226	21,939
Numerário	3,294	8,477

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 155

Número de participações vendidas: 131

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	11,78	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	11,51	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	9,25	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.063%	DE000A31RJ60	7,71	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0013883238	7,32	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	7,24	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	5,69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4,43	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	3,89	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.25%	SE0013361409	3,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Funds Oy

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	FI4000375027		3,97B	3,31	-1,56	-
	FI4000512926		1,33B	4,24	-	-

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IBEX 35	11.723,79	+67,19	+0,58%
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Índice Dólar	106,920	-0,587	-0,55%
Índice Euro	126,05	+0,56	+0,44%

Petróleo Brent	74,31	-0,32	-0,43%
Petróleo Bruto WTI	70,89	-0,35	-0,49%
Gás Natural	3,429	+0,142	+4,32%
Ouro	2.706,75	-30,45	-1,11%
Prata	31,297	-0,479	-1,51%
Cobre	4,1605	+0,0275	+0,67%
Café Londres	5.146,00	+165,00	+3,31%

EUR/USD	1,0486	+0,0069	+0,66%
USD/JPY	154,38	-0,36	-0,23%
GBP/USD	1,2581	+0,0051	+0,40%
USD/CAD	1,3961	-0,0019	-0,14%
EUR/GBP	0,8335	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6511	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	161,88	+0,26	+0,16%

BCP	0,4455	+0,0009	+0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,48	-0,02	-0,44%
Sonae	0,9220	-0,0050	-0,54%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+1,43%
Energias de Portugal	3,484	+0,003	+0,09%
EDP Renováveis	11,03	+0,09	+0,82%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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