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Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000W1DM)

Toronto

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16,626 +0,100 +0,62%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,18B

Participações 0P0000W1DM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000W1DM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	11,280	8,210
Ações	66,340	69,050	2,710
Obrigações	27,150	27,150	0,000
Convertíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	2,330	2,330	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,784	17,152
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,273	2,718
Rácio Preço-Vendas	1,664	1,930
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,315	10,982
Rendimento dos Dividendos	2,205	2,290
Crescimento do lucro a 5 anos	11,060	10,798

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,020	18,575
Tecnologia	15,640	17,032
Industriais	11,310	12,291
Energia	10,050	6,500
Materiais Básicos	9,510	5,040
Consumo Cíclico	9,290	9,381
Defesa do Consumidor	8,700	7,061
Saúde	6,230	10,605
Serviços de Comunicação	5,430	6,647
Serviços Públicos	3,240	3,978
Imobiliário	2,580	4,418

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5,193

Número de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Canadian Private Re	-	5,41	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	2,02	593,33	+1,11%
iShares Gold Trust	-	2,01	-	-
RBC	CA7800871021	1,92	120,72	+0,84%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1,88	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,20	4.452,56	+0,65%
Canadian Natural	CA1363851017	1,17	42,50	+0,05%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,06	78,16	+1,03%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,99	106,54	+0,20%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	0,98	-	-

Outros Fundos Importantes por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5,5B	19,59	6,91	7,65
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5,5B	19,59	6,91	7,66
Fidelity Global Balanced Cl F	5,5B	19,58	6,90	7,65
Fidelity Balanced Prv Pool F5	5,18B	17,72	7,02	6,94
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5,18B	17,71	7,02	6,94

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Petróleo Bruto WTI	69,30	-0,16	-0,23%
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EUR/USD	1,0393	-0,0036	-0,35%
USD/JPY	156,83	+0,42	+0,27%
GBP/USD	1,2545	-0,0024	-0,19%
USD/CAD	1,4397	+0,0029	+0,20%
EUR/GBP	0,8285	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6249	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	162,99	-0,13	-0,08%

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CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,05	-0,93%
Sonae	0,9000	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0006	-1,22%
Energias de Portugal	3,115	+0,015	+0,48%
EDP Renováveis	9,71	+0,21	+2,16%
Galp Energia	16,60	+0,09	+0,51%

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