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Fidelity Funds - China Consumer Fund D-acc-eur (0P00017S2L)

Milão

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387832865

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,92M

Participações 0P00017S2L

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - China Consumer Fund D-acc-eur (0P00017S2L). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,860	24,040	0,180
Ações	74,080	86,840	12,760
Obrigações	0,390	0,390	0,000
Outros	1,680	1,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,443	11,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,765	1,664
Rácio Preço-Vendas	1,677	1,434
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,578	8,825
Rendimento dos Dividendos	2,968	2,799
Crescimento do lucro a 5 anos	10,735	9,701

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	45,990	30,474
Serviços de Comunicação	16,420	14,291
Serviços Financeiros	10,470	16,283
Defesa do Consumidor	9,590	6,630
Imobiliário	6,890	3,785
Saúde	4,960	4,701
Tecnologia	2,060	9,070
Materiais Básicos	1,760	3,264
Serviços Públicos	1,360	2,835
Industriais	0,500	8,550

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 221

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,97	401,20	+1,42%
Alibaba	KYG017191142	8,97	88,30	+1,20%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,27	115,56	+3,14%
Ping An	CNE1000003X6	4,82	43,60	-0,91%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,81	82,55	+0,49%
NetEase	KYG6427A1022	3,34	161,00	+1,71%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,85	58,65	0,00%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2,85	37,85	+3,70%
Meituan	KYG596691041	2,75	148,20	-1,00%
China Overseas	HK0688002218	2,44	12,36	+0,82%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity GlblDemographics DAccEUR		3,17M	13,31	0,99	-
	Fidelity Euro Larger Co D Acc EUR		1,19M	14,73	3,86	-

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PSI	6.534,94	+4,39	+0,07%
DAX Futuros	21.829,6	+97,6	+0,45%
CAC 40	7.941,64	+69,16	+0,88%
IBEX 35	12.419,60	+133,10	+1,08%
US 500	6.068,1	+28,8	+0,48%
Índice Dólar	107,860	+0,051	+0,05%
Índice Euro	125,91	-0,19	-0,15%

Petróleo Brent	75,89	+0,28	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	72,80	+0,18	+0,25%
Gás Natural	3,053	-0,117	-3,69%
Ouro	2.847,26	+53,76	+1,92%
Prata	32,572	+1,179	+3,76%
Cobre	4,3125	+0,0295	+0,69%
Café Londres	5.747,00	+130,00	+2,31%

EUR/USD	1,0407	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	154,23	-0,94	-0,61%
GBP/USD	1,2435	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4485	+0,0066	+0,46%
EUR/GBP	0,8370	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6217	-0,0013	-0,21%
EUR/JPY	160,51	-1,24	-0,77%

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Sonae	0,9050	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,020	+0,66%
EDP Renováveis	9,05	+0,11	+1,23%
Galp Energia	16,32	+0,02	+0,12%

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